Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 238 A 38 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 78.262,00 48.745,00 49.232,00 49.724,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 13.246.951,00 16.305.896,00 16.468.955,00 16.633.645,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 3.220,00 3.252,00 3.285,00 3.318,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 25.600,00 25.856,00 26.115,00 26.376,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 13.364.968,00 16.394.793,00 16.558.741,00 16.724.328,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -1.715.035,00 -1.732.185,00 -1.749.506,00 -1.767.001,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -191.636,00 -193.552,00 -195.489,00 -197.444,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -12.122.850,00 -15.324.579,00 -15.477.826,00 -15.632.603,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -783.191,00 -791.024,00 -798.933,00 -806.922,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -38.013,00 -38.090,00 -38.167,00 -38.245,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -2.338.731,00 -1.957.769,00 -1.976.998,00 -1.996.421,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -17.189.456,00 -20.037.199,00 -20.236.919,00 -20.438.636,00 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -3.824.488,00 -3.642.406,00 -3.678.178,00 -3.714.308,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -3.824.488,00 -3.642.406,00 -3.678.178,00 -3.714.308,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.824.488,00 -3.642.406,00 -3.678.178,00 -3.714.308,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 3.045.684,00 3.076.140,00 3.106.902,00 3.137.971,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -3.633.167,00 -3.669.498,00 -3.706.192,00 -3.743.251,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -4.411.971,00 -4.235.764,00 -4.277.468,00 -4.319.588,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 30.100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 13.246.951,00 16.305.896,00 16.468.955,00 16.633.645,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 3.220,00 3.252,00 3.285,00 3.318,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 25.600,00 25.856,00 26.115,00 26.376,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 13.316.806,00 16.346.149,00 16.509.611,00 16.674.707,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -1.715.035,00 -1.732.185,00 -1.749.506,00 -1.767.001,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -191.636,00 -193.552,00 -195.489,00 -197.444,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -12.122.850,00 -15.324.579,00 -15.477.826,00 -15.632.603,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -38.013,00 -38.090,00 -38.167,00 -38.245,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -2.338.731,00 -1.957.769,00 -1.976.998,00 -1.996.421,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -16.406.265,00 -19.246.175,00 -19.437.986,00 -19.631.714,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -3.089.459,00 -2.900.026,00 -2.928.375,00 -2.957.007,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -3.905.200,00 -1.168.000,00 -1.140.000,00 -1.450.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -3.905.200,00 -1.168.000,00 -1.140.000,00 -1.450.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -3.905.200,00 -1.168.000,00 -1.140.000,00 -1.450.000,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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