Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 314.934,00 423.567,00 656.000,00 662.560,00 669.186,00 675.877,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.799,77 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 318.733,77 424.567,00 657.000,00 663.570,00 670.206,00 676.907,00 10 - Personalauszahlungen -432.250,64 -636.209,00 -769.509,00 -777.204,00 -784.976,00 -792.826,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -476,00 -3.000,00 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -50.210,88 -50.920,00 -50.920,00 -51.429,00 -51.944,00 -52.464,00 15 - Sonstige Auszahlungen -146.673,26 -112.748,00 -213.698,00 -215.836,00 -217.995,00 -220.174,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -629.610,78 -802.877,00 -1.036.127,00 -1.046.489,00 -1.056.955,00 -1.067.524,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -310.877,01 -378.310,00 -379.127,00 -382.919,00 -386.749,00 -390.617,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 278.392,00 423.567 586.000 0 586.000 591.860 597.779 603.756 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 175,00 500 500 0 500 505 510 515 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 350,00 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 278.917,00 424.567 587.000 0 587.000 592.870 598.799 604.786 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 52,96 359 325 0 325 328 331 334 Zwischensumnme 52,96 359 325 0 325 328 331 334 Summe Erträge 278.969,96 424.926 587.325 0 587.325 593.198 599.130 605.120 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 314.227,58 462.917 422.398 0 422.398 426.621 430.887 435.197 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 24.630,62 36.655 33.168 0 33.168 33.500 33.835 34.173 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 59.087,70 91.637 83.757 0 83.757 84.595 85.441 86.295 Zw.-summe Personalaufwendungen 397.945,90 591.209 539.323 0 539.323 544.716 550.163 555.665 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 397.945,90 591.209 539.323 0 539.323 544.716 550.163 555.665 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 29.475,95 45.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 531839 Zuschuss Fanprojekt f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531840 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 5.512,25 7.400 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 956,37 910 710 0 710 717 724 731 543120 Bücher und Zeitschriften 5.759,16 675 475 0 475 480 485 490 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 29,99 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 1.050,50 543901 Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543948 Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 14.489,94 90.000 181.000 0 181.000 182.810 184.638 186.484 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 476,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 455.696,06 738.494 825.208 0 825.208 833.460 841.795 850.212 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 1.237,60 1.238 1.238 0 1.238 1.250 1.263 1.276 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 83,19 360 479 0 479 484 489 494 Zwischensumme 1.320,79 1.598 1.717 0 1.717 1.734 1.752 1.770 Summe Aufwendungen 457.016,85 740.092 826.925 0 826.925 835.194 843.547 851.982 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.465,58 17.286 11.883 0 11.883 12.002 12.122 12.243 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.872,14 3.651 3.644 0 3.644 3.680 3.717 3.754 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.320,76 20.462 18.291 0 18.291 18.474 18.659 18.846 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.377,39 4.247 3.310 0 3.310 3.343 3.376 3.410 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.683,09 3.903 3.619 0 3.619 3.655 3.692 3.729 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.332,67 3.541 3.685 0 3.685 3.722 3.759 3.797 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.520,36 8.683 7.404 0 7.404 7.478 7.553 7.629 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 953,26 385 280 0 280 283 286 289 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.223,00 22.768 21.716 0 21.716 21.933 22.152 22.374 Summe Aufwendungen aus ILV 88.748,25 84.926 73.832 0 73.832 74.570 75.316 76.071 Summe Aufwendungen einschl. ILV 545.765,10 825.018 900.757 0 900.757 909.764 918.863 928.053 Saldo (Zuschussbedarf) -266.795,14 -400.092 -313.432 0 -313.432 -316.566 -319.733 -322.933 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.398,94 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0