Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 83.325,00 84.158,00 85.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.813.320,15 3.946.400,00 3.920.400,00 3.998.808,00 4.078.783,00 4.160.357,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.018.816,76 69.511.000,00 72.386.500,00 77.086.450,00 78.625.476,00 80.199.771,00 07 + Sonstige Einzahlungen 52.130,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 50.966.767,75 73.567.900,00 76.417.400,00 81.196.863,00 82.816.980,00 84.473.977,00 10 - Personalauszahlungen -3.260.457,60 -3.301.719,00 -3.640.642,00 -3.677.049,00 -3.713.820,00 -3.750.958,00 11 - Versorgungsauszahlungen -552.971,68 -640.011,00 -486.908,00 -491.777,00 -496.694,00 -501.661,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -36.000,00 -74.908,00 -75.657,00 -76.414,00 -77.178,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -146.050.007,38 -143.075.088,00 -142.744.350,00 -145.586.188,00 -148.484.856,00 -151.441.494,00 15 - Sonstige Auszahlungen 3.644.598,72 -65.100,00 -65.100,00 -65.758,00 -66.422,00 -67.094,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -146.218.837,94 -147.117.918,00 -147.011.908,00 -149.896.429,00 -152.838.206,00 -155.838.385,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -95.252.070,19 -73.550.018,00 -70.594.508,00 -68.699.566,00 -70.021.226,00 -71.364.408,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt: 950100 "Verwaltung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 82.500,00 82.500 43.840 38.660 82.500 83.325 84.158 85.000 431100 Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote) 0,00 28000 14.879 13.121 28.000 28.280 28.563 28.849 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.335,00 0 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 86.835,00 115.500 61.376 54.124 115.500 116.655 117.822 119.001 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 86.835,00 115.500 61.376 54.124 115.500 116.655 117.822 119.001 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 53,14% 46,86% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.537.670,30 1.607.086 862.043 760.169 1.622.212 1.638.435 1.654.820 1.671.368 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.223.737,51 1.243.991 793.369 699.610 1.492.979 1.507.909 1.522.988 1.538.218 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 97.604,21 98.502 62.299 54.936 117.235 118.407 119.591 120.787 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 243.610,12 246.256 157.316 138.725 296.041 299.001 301.991 305.011 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 110.868,53 105.884 59.610 52.565 112.175 113.297 114.430 115.574 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.213.490,67 3.301.719 1.934.637 1.706.005 3.640.642 3.677.049 3.713.820 3.750.958 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 399.104,61 536.480 215.895 190.380 406.275 410.338 414.441 418.585 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 77.795,58 103.531 42.848 37.785 80.633 81.439 82.253 83.076 Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 476.900,19 640.011 258.743 228.165 486.908 491.777 496.694 501.661 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.690.390,86 3.941.730 2.193.380 1.934.170 4.127.550 4.168.826 4.210.514 4.252.619 533157 Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 50.000 26.570 23.430 50.000 50.500 51.005 51.515 541130 Dienstreisekosten 1.090,02 1.000 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 7.512,47 11.300 6.005 5.295 11.300 11.413 11.527 11.642 543120 Bücher und Zeitschriften 3.215,29 2.800 1.488 1.312 2.800 2.828 2.856 2.885 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 26.285,04 42.500 22.585 19.915 42.500 42.925 43.354 43.788 543155 Zuf.zu Rückst Sachverständigen u. Gerichtskosten 1.677,90 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 132,04 400 213 187 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.298,89 5.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 35.773,70 36.000 29.178 25.730 54.908 55.457 56.012 56.572 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 10.628 9.372 20.000 20.200 20.402 20.606 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.358,40 1.400 744 656 1.400 1.414 1.428 1.442 Zwischensumme 3.770.734,61 4.092.130 2.293.979 2.022.879 4.316.858 4.360.027 4.403.627 4.447.663 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 51.108,00 0 10.354 9.130 19.484 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 8,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 28,56 91 80 171 173 175 177 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 379,90 380 202 178 380 384 388 392 Zwischensumme 51.524,46 380 10.647 9.388 20.035 557 563 569 Summe Aufwendungen 3.822.259,07 4.092.510 2.304.626 2.032.267 4.336.893 4.360.584 4.404.190 4.448.232 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 83.171,89 133.900 50.738 44.742 95.480 96.435 97.399 98.373 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 23.883,36 28.278 15.560 13.721 29.281 29.574 29.870 30.169 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 162.366,95 158.506 78.104 68.874 146.978 148.448 149.932 151.431 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 33.171,76 32.896 14.132 12.461 26.593 26.859 27.128 27.399 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 22.438,08 29.002 15.377 13.560 28.937 29.226 29.518 29.813 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 38.056,41 41.144 21.848 19.266 41.114 41.525 41.940 42.359 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 34.751,97 38.523 21.378 18.852 40.230 40.632 41.038 41.448 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 11.256,87 12.231 3.448 3.041 6.489 6.554 6.620 6.686 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 201.220,00 200.729 106.918 94.283 201.201 203.213 205.245 207.297 Summe Aufwendungen aus ILV 610.317,29 675.209 327.503 288.800 616.303 622.466 628.690 634.975 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.432.576,36 4.767.719 2.632.129 2.321.067 4.953.196 4.983.050 5.032.880 5.083.207 Saldo (Zuschussbedarf) -4.345.741,36 -4.652.219 -2.570.753 -2.266.943 -4.837.696 -4.866.395 -4.915.058 -4.964.206 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 856,80 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Laden...
Laden...
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