Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 44.000,00 44.000,00 44.440,00 44.885,00 45.334,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 150.000,00 225.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 350,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 150,00 194.350,00 269.100,00 244.541,00 244.987,00 45.437,00 10 - Personalauszahlungen -1.224.056,69 -1.370.815,00 -1.734.739,00 -1.752.087,00 -1.769.608,00 -1.787.303,00 11 - Versorgungsauszahlungen -48.344,56 -49.609,00 -49.528,00 -50.023,00 -50.523,00 -51.029,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -153.295,51 -295.450,00 -418.125,00 -395.056,00 -397.006,00 -198.976,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 15 - Sonstige Auszahlungen -27.396,30 -54.900,00 -49.050,00 -49.441,00 -49.835,00 -50.234,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.520.593,06 -1.838.274,00 -2.318.942,00 -2.314.107,00 -2.334.472,00 -2.155.042,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.520.443,06 -1.643.924,00 -2.049.842,00 -2.069.566,00 -2.089.485,00 -2.109.605,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.523,63 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.523,63 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.523,63 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnfFG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen f 44.000,00 8.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 36.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 150.000 225.000 0 225.000 200.000 200.000 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 150,00 250 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 44.150,00 194.350 269.100 0 269.100 244.541 244.987 45.437 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 70.000 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 44.150,00 264.350 269.100 0 269.100 244.541 244.987 45.437 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 141.836,31 124.569 165.009 0 165.009 166.660 168.327 170.009 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 826.466,00 969.385 1.220.476 0 1.220.476 1.232.681 1.245.008 1.257.458 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 67.809,71 76.758 95.837 0 95.837 96.795 97.763 98.741 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 161.616,10 191.896 242.007 0 242.007 244.427 246.871 249.340 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.670,47 8.207 11.410 0 11.410 11.524 11.639 11.755 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.207.398,59 1.370.815 1.734.739 0 1.734.739 1.752.087 1.769.608 1.787.303 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.916,13 41.584 41.326 0 41.326 41.739 42.156 42.578 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.776,32 8.025 8.202 0 8.202 8.284 8.367 8.451 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.692,45 49.609 49.528 0 49.528 50.023 50.523 51.029 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.249.091,04 1.420.424 1.784.267 0 1.784.267 1.802.110 1.820.131 1.838.332 521130 Pflege der Außenanlagen 2.579,86 6.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 521166 Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG) ● 33.086,88 80.000 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) 41,53 200 200 0 200 202 204 206 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.047,30 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren 3.739,15 15.000 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 576,86 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 527901 Externe Planungskosten 40.051,01 40.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 527902 Maßnahmen der Energieeinsparung 29.155,00 30.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 527904 Erarbeitung eines Schadstoffkatasters 0 0 (Gute Schule 2020) ● 0,00 20.000 125.000 0 125.000 100.000 100.000 0 527905 Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 527906 Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten 28.261,49 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 57.500,00 57.500 57.500 0 57.500 57.500 57.500 57.500 531835 Zuschuss "altbau+" f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 310,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 541130 Dienstreisekosten 2.777,56 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.048,13 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 542203 Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) 4.009,20 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.078,80 3.800 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543120 Bücher und Zeitschriften 2.692,75 3.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 5.797,16 10.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 709,65 3.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.724,41 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 500 0 500 505 510 515 544109 Körperschaftssteuer (bis 2017) 2.470,29 1.000 0 0 0 0 0 0 544110 Gewerbesteuer (bis 2017) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 471,00 600 0 0 0 0 0 0 544115 Zuf.zu Rückst Steuernachforderung Finanzamt 7.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 1.268,47 1.400 0 0 0 0 0 0 544127 Bautechnikerversicherung (bis 2017) 1.953,50 2.100 0 0 0 0 0 0 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 550 0 550 556 562 568 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 544627 Bautechnikerversicherung (ab 2018) 0,00 0 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 39.585,50 29.450 34.925 0 34.925 35.274 35.627 35.983 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.082,50 19.800 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) f 500,00 500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.534.609,04 1.838.274 2.318.942 0 2.318.942 2.314.107 2.334.472 2.155.042
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
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