Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 241.951,21 262.000,00 262.000,00 264.620,00 267.267,00 269.939,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 50.000,00 1.000,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 293.951,21 579.000,00 264.100,00 266.741,00 269.409,00 272.102,00 10 - Personalauszahlungen -289.087,87 -284.282,00 -291.187,00 -294.099,00 -297.040,00 -300.011,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.679.591,31 -2.410.350,00 -1.869.650,00 -2.128.947,00 -2.076.634,00 -1.844.499,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.695.233,53 -2.573.500,00 -2.465.700,00 -2.490.857,00 -2.515.766,00 -2.540.920,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.663.912,71 -5.268.132,00 -4.626.537,00 -4.913.903,00 -4.889.440,00 -4.685.430,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.369.961,50 -4.689.132,00 -4.362.437,00 -4.647.162,00 -4.620.031,00 -4.413.328,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -125.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -64.704,50 -630.500,00 -678.000,00 -380.000,00 -180.000,00 -130.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -8.500,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -64.704,50 -764.000,00 -697.000,00 -389.000,00 -189.000,00 -130.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -64.704,50 -651.500,00 -697.000,00 -389.000,00 -189.000,00 -130.000,00
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG) ● 75.738,52 315.000 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.223,85 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 2.000,00 1.000 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 87.962,37 322.100 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 79.219,66 79.220 79.220 0 79.220 80.012 80.812 81.620 Zwischensumme 79.219,66 79.220 79.220 0 79.220 80.012 80.812 81.620 Summe Erträge 167.182,03 401.320 85.820 0 85.820 86.678 87.545 88.420 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 3.060.731,00 3.003.877 2.998.658 0 2.998.658 3.028.645 3.058.931 3.089.520 Summe Erträge aus ILV 3.060.731,00 3.003.877 2.998.658 0 2.998.658 3.028.645 3.058.931 3.089.520 Summe Erträge einschl. ILV 3.227.913,03 3.405.197 3.084.478 0 3.084.478 3.115.323 3.146.476 3.177.940 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 174.801,35 176.295 181.035 0 181.035 182.845 184.673 186.520 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.020,70 13.960 14.216 0 14.216 14.358 14.502 14.647 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.970,44 34.899 35.897 0 35.897 36.256 36.619 36.985 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 224.792,49 225.154 231.148 0 231.148 233.459 235.794 238.152 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 224.792,49 225.154 231.148 0 231.148 233.459 235.794 238.152 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 114.300,50 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521120 Wartungskosten 108.353,61 135.000 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 714,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 29,48 1.000 300 0 300 303 306 309 521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen 110.515,04 700.000 165.000 0 165.000 340.000 290.000 40.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 105.453,55 150.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 524110 Heizungskosten 77.918,54 90.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 31.526,81 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 219.827,43 237.000 227.000 0 227.000 229.270 231.563 233.879 524130 Stromkosten 192.423,30 205.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 524131 Wasserkosten 7.651,66 18.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 16.971,31 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 990,82 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 59.667,18 42.000 62.000 0 62.000 62.620 63.246 63.878 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete "Sparkassengebäude" 852.964,56 853.000 853.000 0 853.000 861.530 870.145 878.846 542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 155.378,22 100.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 150.725,65 0 0 0 0 0 0 0 542306 Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung 40.453,62 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte 776,28 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.500,00 3.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 31.029,91 33.000 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 Zwischensumme 2.503.963,96 2.895.154 2.319.948 0 2.319.948 2.516.497 2.488.262 2.260.243 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 107.309,97 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 454.367,37 479.368 454.368 0 454.368 458.912 463.501 468.136 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.357,65 911 911 0 911 920 929 938 Zwischensumme 563.034,99 480.279 455.279 0 455.279 459.832 464.430 469.074 Summe Aufwendungen 3.066.998,95 3.375.433 2.775.227 0 2.775.227 2.976.329 2.952.692 2.729.317
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
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