A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 100000 310.000 0 310.000 115.000 155.000 0 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 13.000 187.000 50.000 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 50 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 1.539,00 102.150 312.100 0 312.100 130.121 344.142 52.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 56.117,52 56.118 56.118 0 56.118 56.679 57.246 57.818 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 56.117,52 56.118 56.118 0 56.118 56.679 57.246 57.818 Summe Erträge 57.656,52 158.268 368.218 0 368.218 186.800 401.388 109.981 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 641.032,00 679.232 588.019 0 588.019 593.899 599.838 605.836 Summe Erträge aus ILV 641.032,00 679.232 588.019 0 588.019 593.899 599.838 605.836 Summe Erträge einschl. ILV 698.688,52 837.500 956.237 0 956.237 780.699 1.001.226 715.817 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 31.849,21 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 521120 Wartungskosten 8.254,46 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521130 Pflege der Außenanlagen 14.460,96 18.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 13.000 187.000 50.000 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 100.000 310.000 0 310.000 115.000 155.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 13.084,88 30.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Heizungskosten 65.319,74 105.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576 524120 Reinigungskosten 62.618,07 68.000 68.000 0 68.000 68.680 69.367 70.061 524130 Stromkosten 21.071,14 36.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524131 Wasserkosten 1.442,94 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 21.769,37 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 793,95 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 7.861,57 9.200 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 248.526,29 443.700 616.350 0 616.350 437.414 654.510 365.635 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521111 Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen 1.112,42 0 0 0 0 0 0 0 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 1.112,65 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.342,25 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 201.318,42 210.319 201.104 0 201.104 203.115 205.146 207.197 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 305.885,74 210.319 201.104 0 201.104 203.115 205.146 207.197 Summe Aufwendungen 554.412,03 654.019 817.454 0 817.454 640.529 859.656 572.832 Saldo (Zuschussbedarf) 144.276,49 183.481 138.783 0 138.783 140.170 141.570 142.985 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 216.000 362.700 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 600.000 18.182 0 18.182 22.728 4.546 0 Summe Einzahlungen 0,00 600.000 18.182 0 18.182 22.728 4.546 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 13.044,95 600.000 18.182 0 18.182 280.728 407.546 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 13.044,95 600.500 18.682 0 18.682 281.228 408.046 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 111.714,30 162.000 0 0 0 15.000 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 190.000 0 190.000 290.000 125.000 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 8.705,42 0 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.131,88 1.000 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 456500 Versicherungsleistungen 1.988,79 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 123.540,39 203.100 200.300 0 200.300 315.403 135.507 10.612 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.483,62 139.125 143.484 0 143.484 144.919 146.368 147.832 457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 18.542 0 18.542 18.727 18.914 19.103 458200 Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 143.483,62 139.125 162.026 0 162.026 163.646 165.282 166.935 Summe Erträge 267.024,01 342.225 362.326 0 362.326 479.049 300.789 177.547 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.304.524,00 1.263.702 1.226.939 0 1.226.939 1.239.208 1.251.600 1.264.116 Summe Erträge aus ILV 1.304.524,00 1.263.702 1.226.939 0 1.226.939 1.239.208 1.251.600 1.264.116 Summe Erträge einschl. ILV 1.571.548,01 1.605.927 1.589.265 0 1.589.265 1.718.257 1.552.389 1.441.663 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 38.808 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.611,88 0 30.826 0 30.826 31.135 31.447 31.762 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.413,57 0 2.421 0 2.421 2.445 2.469 2.494 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.284,71 0 6.112 0 6.112 6.173 6.235 6.297 Zw.-summe Personalaufwendungen 39.310,16 38.808 39.359 0 39.359 39.753 40.151 40.553 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.310,16 38.808 39.359 0 39.359 39.753 40.151 40.553 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 86.779,05 100.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 521120 Wartungskosten 46.352,99 35.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 521130 Pflege der Außenanlagen 6.048,73 15.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 20.604,88 0 40.000 0 40.000 15.000 150.000 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 190.000 0 190.000 290.000 125.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 51.909,84 80.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 524110 Heizungskosten 76.324,88 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 524120 Reinigungskosten 158.395,45 124.000 124.000 0 124.000 125.240 126.492 127.757 524130 Stromkosten 61.117,19 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 524131 Wasserkosten 6.842,00 9.000 7.200 0 7.200 7.272 7.345 7.418 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 50.282,58 64.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 2.206,59 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 971,14 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 21.080,96 23.000 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 628.226,44 645.408 832.559 0 832.559 913.586 889.673 620.819 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 11.014,24 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 3.948,41 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 1.050,23 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) 440.969,46 436.611 462.637 0 462.637 467.263 471.936 476.655 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.821,43 4.822 4.822 0 4.822 4.870 4.919 4.968 Zwischensumme 471.803,77 441.433 467.459 0 467.459 472.133 476.855 481.623 Summe Aufwendungen 1.100.030,21 1.086.841 1.300.018 0 1.300.018 1.385.719 1.366.528 1.102.442 Saldo (Zuschussbedarf) 471.517,80 519.086 289.247 0 289.247 332.538 185.861 339.221 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 45.000 0 45.000 558.000 927.000 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 10.000 68.182 0 68.182 872.728 4.546 0 Summe Einzahlungen 0,00 10.000 113.182 0 113.182 1.430.728 931.546 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 760.000 218.182 0 218.182 1.492.728 1.034.546 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 113.329,63 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 113.329,63 760.500 218.682 0 218.682 1.493.228 1.035.046 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
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