Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. SR

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -330.886,93 -313.526,00 -334.882,00 -338.230,00 -341.612,00 -345.028,00 11 - Versorgungsauszahlungen -62.494,68 -73.086,00 -60.754,00 -61.362,00 -61.976,00 -62.596,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.234,87 -13.345,00 -13.345,00 -13.371,00 -13.397,00 -13.423,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -405.616,48 -400.002,00 -409.026,00 -413.008,00 -417.030,00 -421.092,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -405.616,48 -400.002,00 -409.026,00 -413.008,00 -417.030,00 -421.092,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 184.259,52 183.520 202.408 0 202.408 204.431 206.475 208.539 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 91.709,70 92.327 92.792 0 92.792 93.720 94.657 95.604 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.184,37 7.311 7.286 0 7.286 7.359 7.433 7.507 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 18.730,69 18.277 18.399 0 18.399 18.583 18.769 18.957 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.600,91 12.091 13.997 0 13.997 14.137 14.278 14.421 Zw.-summe Personalaufwendungen 314.485,19 313.526 334.882 0 334.882 338.230 341.612 345.028 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.081,59 61.263 50.693 0 50.693 51.200 51.712 52.229 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.800,40 11.823 10.061 0 10.061 10.162 10.264 10.367 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 53.881,99 73.086 60.754 0 60.754 61.362 61.976 62.596 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 368.367,18 386.612 395.636 0 395.636 399.592 403.588 407.624 541130 Dienstreisekosten 1.472,38 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 496,42 790 790 0 790 798 806 814 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 45 45 0 45 45 45 45 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549100 Verfügungsmittel f 10.963,13 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830 Zwischensumme 381.299,11 400.002 409.026 0 409.026 413.008 417.030 421.092 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.524,59 1.466 1.293 0 1.293 1.306 1.319 1.332 Zwischensumme 1.524,59 1.466 1.293 0 1.293 1.306 1.319 1.332 Summe Aufwendungen 382.823,70 401.468 410.319 0 410.319 414.314 418.349 422.424 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.896,58 7.683 5.501 0 5.501 5.556 5.612 5.668 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.408,05 1.623 1.687 0 1.687 1.704 1.721 1.738 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.571,18 9.094 8.468 0 8.468 8.553 8.639 8.725 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.955,42 1.887 1.532 0 1.532 1.547 1.562 1.578 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.479,20 3.167 3.840 0 3.840 3.878 3.917 3.956 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.221,78 2.361 2.346 0 2.346 2.369 2.393 2.417 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.987,54 4.540 6.662 0 6.662 6.729 6.796 6.864 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 109.662,92 103.650 106.328 0 106.328 107.392 108.468 109.550 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.330,00 16.990 17.423 0 17.423 17.597 17.773 17.951 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 156.512,67 150.995 153.787 0 153.787 155.325 156.881 158.447 Summe Aufwendungen einschl. ILV 539.336,37 552.463 564.106 0 564.106 569.639 575.230 580.871 Saldo (Zuschussbedarf) -539.336,37 -552.463 -564.106 0 -564.106 -569.639 -575.230 -580.871 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0