Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. SR

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 67,78 700,00 700,00 707,00 714,00 721,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 11.495,78 10.700,00 10.700,00 10.807,00 10.915,00 11.024,00 10 - Personalauszahlungen -343.554,28 -326.872,00 -364.041,00 -367.682,00 -371.359,00 -375.072,00 11 - Versorgungsauszahlungen -33.079,27 -39.409,00 -38.600,00 -38.986,00 -39.376,00 -39.770,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -209.987,41 -86.000,00 -112.352,00 -113.476,00 -114.610,00 -115.756,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -31.224,40 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00 15 - Sonstige Auszahlungen -232.585,81 -254.050,00 -254.050,00 -256.592,00 -259.158,00 -261.750,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -850.431,17 -736.331,00 -799.043,00 -807.036,00 -815.106,00 -823.257,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -838.935,39 -725.631,00 -788.343,00 -796.229,00 -804.191,00 -812.233,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 913100 "Presse" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 45,00 500 500 0 500 505 510 515 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 200 200 0 200 202 204 206 446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.428,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.473,00 700 700 0 700 707 714 721 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.473,00 700 700 0 700 707 714 721 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 31.891,83 31.012 38.056 0 38.056 38.437 38.821 39.209 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 108.643,42 109.037 109.306 0 109.306 110.399 111.503 112.618 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.514,96 8.634 8.583 0 8.583 8.669 8.756 8.844 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.252,46 21.585 21.675 0 21.675 21.892 22.111 22.332 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.148,97 2.043 2.632 0 2.632 2.658 2.685 2.712 Zw.-summe Personalaufwendungen 172.451,64 172.311 180.252 0 180.252 182.055 183.876 185.715 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.955,57 10.352 9.531 0 9.531 9.626 9.722 9.819 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.496,08 1.998 1.892 0 1.892 1.911 1.930 1.949 Zw.-summe Personalaufwendungen 9.451,65 12.350 11.423 0 11.423 11.537 11.652 11.768 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 181.903,29 184.661 191.675 0 191.675 193.592 195.528 197.483 541130 Dienstreisekosten 2.033,66 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 752,71 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083 543120 Bücher und Zeitschriften 1.158,09 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 49,12 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 537,90 543175 Öffentlichkeitsarbeit f 30.534,05 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 195.112,40 84.500 84.500 0 84.500 85.345 86.198 87.060 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 14.875,01 1.500 27.852 0 27.852 28.131 28.412 28.696 Zwischensumme 426.956,23 312.271 345.637 0 345.637 349.095 352.586 356.112 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 426.957,23 312.271 345.637 0 345.637 349.095 352.586 356.112 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.362,82 4.841 3.232 0 3.232 3.264 3.297 3.330 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 968,46 1.022 991 0 991 1.001 1.011 1.021 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.573,07 5.731 4.975 0 4.975 5.025 5.075 5.126 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.343,04 1.189 900 0 900 909 918 927 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.874,55 2.199 2.536 0 2.536 2.561 2.587 2.613 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.525,53 1.488 1.378 0 1.378 1.392 1.406 1.420 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.215,13 7.390 17.655 0 17.655 17.832 18.010 18.190 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 240,89 1.257 652 0 652 659 666 673 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.261,00 8.332 7.966 0 7.966 8.046 8.126 8.207 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.364,49 33.449 40.285 0 40.285 40.689 41.096 41.507 Summe Aufwendungen einschl. ILV 468.321,72 345.720 385.922 0 385.922 389.784 393.682 397.619 Saldo (Zuschussbedarf) -466.848,72 -345.020 -385.222 0 -385.222 -389.077 -392.968 -396.898 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0