Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. SR

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.692,22 97.000,00 97.000,00 97.970,00 98.950,00 99.939,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.712,71 9.600,00 8.250,00 8.333,00 8.417,00 8.502,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 103.404,93 106.600,00 105.250,00 106.303,00 107.367,00 108.441,00 10 - Personalauszahlungen -251.830,59 -277.398,00 -270.095,00 -272.796,00 -275.524,00 -278.280,00 11 - Versorgungsauszahlungen -8.569,26 -9.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -299.502,46 -342.473,00 -363.623,00 -341.927,00 -345.264,00 -348.634,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -559.902,31 -629.602,00 -633.718,00 -614.723,00 -620.788,00 -626.914,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -456.497,38 -523.002,00 -528.468,00 -508.420,00 -513.421,00 -518.473,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.193,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.193,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.193,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 Kultur Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA) f 84.279,47 97.000 86.000 0 86.000 86.860 87.729 88.606 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR) f 11.000,00 0 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) 9.417,50 9.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 295,21 100 250 0 250 253 256 259 Zwischensumme 104.992,18 106.600 105.250 0 105.250 106.303 107.367 108.441 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 104.992,18 106.600 105.250 0 105.250 106.303 107.367 108.441 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 24.572,67 24.437 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 163.672,96 185.533 210.411 0 210.411 212.516 214.641 216.787 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 12.787,44 14.691 16.522 0 16.522 16.687 16.854 17.023 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 29.110,59 36.727 41.722 0 41.722 42.139 42.560 42.986 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 1.758,27 1.610 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 231.901,93 262.998 268.655 0 268.655 271.342 274.055 276.796 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 6.187,67 8.157 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.232,06 1.574 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.419,73 9.731 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 239.321,66 272.729 268.655 0 268.655 271.342 274.055 276.796 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 17.740,01 14.400 1.440 0 1.440 1.454 1.469 1.484 541130 Dienstreisekosten f 2.221,29 1.125 1.125 0 1.125 1.136 1.147 1.158 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 286,79 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften f 24,80 38 38 0 38 38 38 38 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 43,54 75 75 0 75 76 77 78 543905 Projekt- und Sachkosten "KUK" f 34.043,29 30.000 42.900 0 42.900 43.329 43.762 44.200 543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" f 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543965 Projekt "Kulturfestival" f 107.507,18 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 95.918,95 122.000 122.000 0 122.000 123.220 124.452 125.697 543986 Regionale Kulturförderung f 8.250,00 0 8.250 0 8.250 8.250 8.250 8.250 543980 Kultur und Kulturwirtschaft f 26.141,36 26.667 26.667 0 26.667 26.934 27.203 27.475 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 118,15 6.318 6.318 0 6.318 6.381 6.445 6.509 543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543998 Aufwendungen "Chorbienale" f 0,00 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse 12.360,60 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 568.977,62 629.602 633.718 0 633.718 614.723 620.788 626.914 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 292,30 194 254 0 254 257 260 263 Zwischensumme 292,30 194 254 0 254 257 260 263 Summe Aufwendungen 569.269,92 629.796 633.972 0 633.972 614.980 621.048 627.177 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 7.398,41 9.603 8.251 0 8.251 8.334 8.417 8.501 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 2.112,08 2.028 2.530 0 2.530 2.555 2.581 2.607 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 14.356,78 11.368 12.702 0 12.702 12.829 12.957 13.087 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.933,12 2.359 2.298 0 2.298 2.321 2.344 2.367 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 2.151,44 2.347 2.784 0 2.784 2.812 2.840 2.868 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 2.777,22 2.951 2.346 0 2.346 2.369 2.393 2.417 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 6.741,14 5.977 7.236 0 7.236 7.308 7.381 7.455 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.037,52 643 582 0 582 588 594 600 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 11.594,00 24.517 29.451 0 29.451 29.746 30.043 30.343 Summe Aufwendungen aus ILV 51.101,71 61.793 68.180 0 68.180 68.862 69.550 70.245 Summe Aufwendungen einschl. ILV 620.371,63 691.589 702.152 0 702.152 683.842 690.598 697.422 Saldo (Zuschussbedarf) -515.379,45 -584.989 -596.902 0 -596.902 -577.539 -583.231 -588.981