Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. SR

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -61.702,95 -53.248,00 -61.260,00 -61.873,00 -62.491,00 -63.116,00 11 - Versorgungsauszahlungen -23.244,17 -19.895,00 -17.198,00 -17.370,00 -17.544,00 -17.719,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.892,17 -7.260,00 -7.260,00 -7.333,00 -7.407,00 -7.481,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -88.839,29 -80.403,00 -85.718,00 -86.576,00 -87.442,00 -88.316,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -88.839,29 -80.403,00 -85.718,00 -86.576,00 -87.442,00 -88.316,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 Gleichstellung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 906100 "Gleichstellung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 50.822,15 49.957 57.298 0 57.298 57.871 58.449 59.034 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 278,93 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 4.688,72 3.291 3.962 0 3.962 4.002 4.042 4.082 Zw.-summe Personalaufwendungen 55.789,80 53.248 61.260 0 61.260 61.873 62.491 63.116 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 16.795,09 16.677 14.350 0 14.350 14.494 14.639 14.785 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.256,15 3.218 2.848 0 2.848 2.876 2.905 2.934 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 20.051,24 19.895 17.198 0 17.198 17.370 17.544 17.719 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 75.841,04 73.143 78.458 0 78.458 79.243 80.035 80.835 541130 Dienstreisekosten 229,10 1.000 800 0 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 85,00 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 260,40 100 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.522,68 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 79.938,22 80.403 85.718 0 85.718 86.576 87.442 88.316 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 2.830,57 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 80,50 81 81 0 81 82 83 84 Zwischensumme 2.911,07 81 81 0 81 82 83 84 Summe Aufwendungen 82.849,29 80.484 85.799 0 85.799 86.658 87.525 88.400 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.224,14 1.921 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 352,01 406 422 0 422 426 430 434 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.392,80 2.273 2.117 0 2.117 2.138 2.159 2.181 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 488,85 472 383 0 383 387 391 395 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 619,80 792 960 0 960 970 980 990 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 555,44 590 586 0 586 592 598 604 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 407,70 1.384 389 0 389 393 397 401 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.772,00 3.698 3.663 0 3.663 3.700 3.737 3.774 Summe Aufwendungen aus ILV 9.812,74 11.536 9.895 0 9.895 9.995 10.095 10.196 Summe Aufwendungen einschl. ILV 92.662,03 92.020 95.694 0 95.694 96.653 97.620 98.596 Saldo (Zuschussbedarf) -92.662,03 -92.020 -95.694 0 -95.694 -96.653 -97.620 -98.596 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0