Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -196.536,11 -195.025,00 -203.028,00 -205.058,00 -207.109,00 -209.180,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.214,02 -3.000,00 -3.000,00 -3.031,00 -3.062,00 -3.093,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -197.750,13 -198.025,00 -206.028,00 -208.089,00 -210.171,00 -212.273,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -197.750,13 -198.025,00 -206.028,00 -208.089,00 -210.171,00 -212.273,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 159.750,73 152.704 159.012 0 159.012 160.602 162.209 163.831 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.419,98 12.092 12.486 0 12.486 12.611 12.737 12.864 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.237,70 30.229 31.530 0 31.530 31.845 32.163 32.485 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 195.408,41 195.025 203.028 0 203.028 205.058 207.109 209.180 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 195.408,41 195.025 203.028 0 203.028 205.058 207.109 209.180 541130 Dienstreisekosten 590,65 2.092 2.092 0 2.092 2.113 2.134 2.155 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 96,91 200 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 64,56 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 408,00 408 408 0 408 412 416 420 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 196.568,53 198.025 206.028 0 206.028 208.089 210.171 212.273 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 196.568,53 198.025 206.028 0 206.028 208.089 210.171 212.273 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.448,29 3.841 2.751 0 2.751 2.779 2.807 2.835 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 704,03 811 843 0 843 851 860 869 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.785,59 4.547 4.234 0 4.234 4.276 4.319 4.362 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 977,71 944 766 0 766 774 782 790 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.239,60 1.583 1.920 0 1.920 1.939 1.958 1.978 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.110,89 1.180 1.173 0 1.173 1.185 1.197 1.209 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 274,75 827 262 0 262 265 268 271 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.833,71 2.960 2.295 0 2.295 2.318 2.341 2.364 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.569,00 12.322 12.637 0 12.637 12.763 12.891 13.020 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.943,57 29.015 26.881 0 26.881 27.150 27.423 27.698 Summe Aufwendungen einschl. ILV 225.512,10 227.040 232.909 0 232.909 235.239 237.594 239.971 Saldo (Zuschussbedarf) -225.512,10 -227.040 -232.909 0 -232.909 -235.239 -237.594 -239.971 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0