Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.483.011,64 10.412.946,00 12.423.632,00 12.019.259,00 11.828.120,00 11.946.401,00 03 + Sonstige Transfererträge 74.306,00 60.000,00 75.000,00 75.750,00 76.508,00 77.273,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.741.707,89 1.700.000,00 1.740.000,00 1.757.400,00 1.774.974,00 1.792.724,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 394.308,75 341.500,00 362.000,00 365.620,00 369.276,00 372.968,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 209.738,67 144.500,00 182.500,00 184.325,00 186.169,00 188.030,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.253,51 510,00 3.921,00 3.960,00 4.000,00 4.040,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 12.966.326,46 12.659.956,00 14.787.553,00 14.406.819,00 14.239.557,00 14.381.951,00 11 - Personalaufwendungen -10.903.010,23 -11.817.371,00 -13.102.294,00 -13.233.317,00 -13.365.650,00 -13.499.307,00 12 - Versorgungsaufwendungen -37.982,59 -59.542,00 -77.233,00 -78.005,00 -78.785,00 -79.572,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.362.406,04 -1.351.150,00 -1.434.010,00 -1.448.350,00 -1.462.834,00 -1.477.461,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -286.008,75 -252.700,00 -271.632,00 -274.348,00 -277.091,00 -279.862,00 15 - Transferaufwendungen -8.618.202,95 -8.423.473,00 -8.761.207,00 -8.848.818,00 -8.937.306,00 -9.026.679,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -869.780,33 -720.166,00 -731.363,00 -738.677,00 -746.064,00 -753.524,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.077.390,89 -22.624.402,00 -24.377.739,00 -24.621.515,00 -24.867.730,00 -25.116.405,00 18 = Ordentliches Ergebnis -9.111.064,43 -9.964.446,00 -9.590.186,00 -10.214.696,00 -10.628.173,00 -10.734.454,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -9.111.064,43 -9.964.446,00 -9.590.186,00 -10.214.696,00 -10.628.173,00 -10.734.454,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.111.064,43 -9.964.446,00 -9.590.186,00 -10.214.696,00 -10.628.173,00 -10.734.454,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.068,00 2.500,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -262.108,42 -263.838,00 -253.721,00 -256.258,00 -258.822,00 -261.411,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -9.368.104,85 -10.225.784,00 -9.841.407,00 -10.468.429,00 -10.884.445,00 -10.993.289,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.990.842,71 10.192.000,00 12.174.574,00 11.767.710,00 11.574.056,00 11.689.796,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 77.271,60 60.000,00 75.000,00 75.750,00 76.508,00 77.273,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.739.422,81 1.700.000,00 1.740.000,00 1.757.400,00 1.774.974,00 1.792.724,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 378.007,89 341.500,00 362.000,00 365.620,00 369.276,00 372.968,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 219.181,15 144.500,00 182.500,00 184.325,00 186.169,00 188.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 640,31 510,00 3.921,00 3.960,00 4.000,00 4.040,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 12.405.366,47 12.438.510,00 14.537.995,00 14.154.765,00 13.984.983,00 14.124.831,00 10 - Personalauszahlungen -11.029.768,78 -11.817.371,00 -13.102.294,00 -13.233.317,00 -13.365.650,00 -13.499.307,00 11 - Versorgungsauszahlungen -44.053,86 -59.542,00 -77.233,00 -78.005,00 -78.785,00 -79.572,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.399.343,55 -1.351.150,00 -1.434.010,00 -1.448.350,00 -1.462.834,00 -1.477.461,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -8.484.830,06 -8.303.000,00 -8.616.851,00 -8.703.019,00 -8.790.049,00 -8.877.949,00 15 - Sonstige Auszahlungen -652.413,37 -720.166,00 -731.363,00 -738.677,00 -746.064,00 -753.524,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -21.610.409,62 -22.251.229,00 -23.961.751,00 -24.201.368,00 -24.443.382,00 -24.687.813,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -9.205.043,15 -9.812.719,00 -9.423.756,00 -10.046.603,00 -10.458.399,00 -10.562.982,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 203.259,50 3.992.621,00 5.772.621,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 203.869,50 3.992.621,00 5.772.621,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -364.915,10 -1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.757,44 -6.700.000,00 -11.157.000,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -69.465,48 -395.000,00 -570.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -114.189,64 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -554.327,66 -8.205.000,00 -11.807.000,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -350.458,16 -4.212.379,00 -6.034.379,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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