A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 9.879.894,24 9.912.000 11.723.574 0 11.723.574 11.312.200 11.113.990 11.225.130 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 333.162,50 270.000 445.000 0 445.000 449.450 453.945 458.484 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 5.364,00 10.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 264.590,90 0 0 0 0 0 0 0 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 74.306,00 60.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 432110 Elternbeiträge 1.741.743,89 1.700.000 1.740.000 0 1.740.000 1.757.400 1.774.974 1.792.724 432120 Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten -36,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 64.909,63 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 4.049,15 1.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 446902 Entgelt für das Mittagessen 325.349,97 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 448401 Personalkostenerstattungen 2.208,00 10.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 160.888,17 105.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 448404 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r. 3.736,00 3.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448405 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r. 38.466,50 25.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte) 4.440,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 452100 Erstattung von Steuern 190,31 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 12.903.263,26 12.439.000 14.535.074 0 14.535.074 14.151.815 13.982.003 14.121.821 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 220.946 249.058 0 249.058 251.549 254.064 256.605 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 609,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 49.906,14 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 13.157,06 10 3.421 0 3.421 3.455 3.490 3.525 Zwischensumme 63.672,20 220.956 252.479 0 252.479 255.004 257.554 260.130 Summe Erträge 12.966.935,46 12.659.956 14.787.553 0 14.787.553 14.406.819 14.239.557 14.381.951 12.972.003,46 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 5.068,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Summe Erträge aus ILV 5.068,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Summe Erträge einschl. ILV 12.972.003,46 12.662.456 14.790.053 0 14.790.053 14.409.344 14.242.107 14.384.527 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen 500001 Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 168.706,79 149.510 257.315 0 257.315 259.887 262.485 265.110 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.281.701,63 9.128.222 10.046.252 0 10.046.252 10.146.715 10.248.182 10.350.664 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 628.400,19 722.797 788.872 0 788.872 796.761 804.729 812.776 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.680.551,60 1.806.991 1.992.062 0 1.992.062 2.011.983 2.032.103 2.052.424 503900 Sozialvers. Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.889,02 9.851 17.793 0 17.793 17.971 18.151 18.333 Zw.-summe Personalaufwendungen 10.768.249,23 11.817.371 13.102.294 0 13.102.294 13.233.317 13.365.650 13.499.307 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 31.822,30 49.910 64.443 0 64.443 65.087 65.738 66.395 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.160,29 9.632 12.790 0 12.790 12.918 13.047 13.177 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 37.982,59 59.542 77.233 0 77.233 78.005 78.785 79.572 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.806.231,82 11.876.913 13.179.527 0 13.179.527 13.311.322 13.444.435 13.578.879 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 302.115,59 400.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120 524110 Heizungskosten 98.438,89 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 524120 Reinigungskosten 375.929,32 330.000 375.000 0 375.000 378.750 382.538 386.363 524130 Strom- und Gaskosten 75.876,21 65.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 524131 Wasserkosten 13.134,03 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 62.889,51 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.112,25 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren 598,92 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 4.316,52 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527140 Verpflegungskosten 334.459,25 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 527160 Pädagogischer Sachbedarf 78.573,08 77.140 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- 1.054,62 10 10 0 10 10 10 10 541120 Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. 13.198,99 21.442 21.442 0 21.442 21.656 21.873 22.092 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 847,41 500 500 0 500 505 510 515 542211 Mieten Tageseinrichtungen für Kinder 489.513,78 518.600 530.000 0 530.000 535.300 540.653 546.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.971,04 4.100 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224 543120 Bücher und Zeitschriften 167,46 2.250 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804 543130 Porto 1.405,16 2.300 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 543140 Fernmeldeentgelte 1.449,94 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 12.849,68 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 23.437,75 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543902 Projektkosten Familienzentrum 12.889,01 30.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543963 Sachaufwand Inklusion 17.535,97 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig 544006 Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII 2.886,53 4.350 4.350 0 4.350 4.394 4.438 4.482 544111 Grundsteuer (bis 2017) 2.433,47 3.000 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz-Steuer (bis 2017) 321,00 174 0 0 0 0 0 0 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 1.283,50 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz-Versicherungen (bis 2017) 798,61 850 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 11.600,92 12.000 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 21.781,68 25.000 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544512 Kfz-Steuer (ab 2018) 0,00 0 321 0 321 324 327 330 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 544621 Kfz-Versicherungen (ab 2018) 0,00 0 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 14.300 0 14.300 14.443 14.587 14.733 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 26.500 0 26.500 26.765 27.033 27.303 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 531200 Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV 13.425,04 5.500 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589 531836 Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 531857 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger 7.901.695,33 7.770.000 8.000.000 0 8.000.000 8.080.000 8.160.800 8.242.408 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 89.948,21 0 0 0 0 0 0 0 Sonstiges 533908 Aufwendungen für die Kindertagespflege 458.401,96 525.000 603.500 0 603.500 609.535 615.630 621.786 541130 Dienstreisekosten 6.546,59 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 543949 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 2.850,74 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.249.469,78 22.251.229 23.956.325 0 23.956.325 24.195.888 24.437.847 24.682.223 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 1.503,31 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 1.077,83 0 0 0 0 0 0 0 524121 Zuf.zu Rückst Reinigungskosten 854,21 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.914,74 0 0 0 0 0 0 0 524145 Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 2.209,79 0 0 0 0 0 0 0 527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 5.347,97 0 0 0 0 0 0 0 533913 Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege 2.560,00 0 0 0 0 0 0 0 539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 2.011,10 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 134.761,00 0 0 0 0 0 0 0 531514 Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn) 8.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 0,00 0 5.426 0 5.426 5.480 5.535 5.590 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 61.672,41 57.430 63.026 0 63.026 63.656 64.293 64.936 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 0,00 63.043 81.330 0 81.330 82.143 82.964 83.794 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage 1.228,00 0 0 0 0 0 0 0 549917 Zuführung Kindergartenrücklage 240.000,00 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 116.745,90 116.500 131.701 0 131.701 133.018 134.348 135.691 571410 AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 85.326,07 85.000 85.185 0 85.185 86.037 86.897 87.766 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 3.107,96 3.200 1.135 0 1.135 1.146 1.157 1.169 571541 AfA PKW/Anhänger 858,33 0 3.434 0 3.434 3.468 3.503 3.538 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.457,85 48.000 50.177 0 50.177 50.679 51.186 51.698 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 26.512,64 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 829.149,11 373.173 421.414 0 421.414 425.627 429.883 434.182 Summe Aufwendungen 22.078.618,89 22.624.402 24.377.739 0 24.377.739 24.621.515 24.867.730 25.116.405 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 41.910,69 61.074 47.201 0 47.201 47.673 48.150 48.632 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.043,28 12.893 14.470 0 14.470 14.615 14.761 14.909 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 81.924,91 72.298 72.660 0 72.660 73.387 74.121 74.862 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 16.736,08 15.004 13.146 0 13.146 13.277 13.410 13.544 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 13.171,19 15.722 17.778 0 17.778 17.956 18.136 18.317 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 11.184,44 11.915 11.840 0 11.840 11.958 12.078 12.199 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 20.820,27 14.189 15.418 0 15.418 15.572 15.728 15.885 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.087,56 7.498 7.239 0 7.239 7.311 7.384 7.458 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 56.230,00 53.245 53.969 0 53.969 54.509 55.054 55.605 Summe Aufwendungen aus ILV 262.108,42 263.838 253.721 0 253.721 256.258 258.822 261.411 Summe Aufwendungen einschl. ILV 22.340.727,31 22.888.240 24.631.460 0 24.631.460 24.877.773 25.126.552 25.377.816 Saldo (Zuschussbedarf) -9.368.723,85 -10.225.784 -9.841.407 0 -9.841.407 -10.468.429 -10.884.445 -10.993.289 √
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube