Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 268.448,40 470.225,00 8.275.349,00 9.260.740,00 8.906.860,00 8.839.605,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 254,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 20.996,46 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 208,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 289.699,50 470.425,00 8.295.551,00 9.281.144,00 8.927.468,00 8.860.419,00 11 - Personalaufwendungen -690.058,16 -791.066,00 -615.505,00 -590.350,00 -596.253,00 -570.275,00 12 - Versorgungsaufwendungen -53.264,00 -36.015,00 -19.817,00 -20.015,00 -20.215,00 -20.417,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -60.661,52 -97.123,00 -97.053,00 -98.024,00 -99.005,00 -99.995,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.619,98 -1.423,00 -1.168,00 -1.179,00 -1.190,00 -1.201,00 15 - Transferaufwendungen -504.038,94 -462.846,00 -786.163,00 -632.389,00 -520.835,00 -500.596,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -435.132,81 -772.630,00 -8.581.291,00 -9.778.289,00 -9.379.587,00 -9.299.302,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.744.775,41 -2.161.103,00 -10.100.997,00 -11.120.246,00 -10.617.085,00 -10.491.786,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.455.075,91 -1.690.678,00 -1.805.446,00 -1.839.102,00 -1.689.617,00 -1.631.367,00 19 + Finanzerträge 0,00 15.811,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 15.811,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.455.075,91 -1.674.867,00 -1.799.593,00 -1.836.348,00 -1.689.135,00 -1.631.367,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.455.075,91 -1.674.867,00 -1.799.593,00 -1.836.348,00 -1.689.135,00 -1.631.367,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -161.367,44 -193.956,00 -132.164,00 -133.487,00 -134.818,00 -136.166,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.616.443,35 -1.868.823,00 -1.931.757,00 -1.969.835,00 -1.823.953,00 -1.767.533,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 265.448,40 470.225,00 8.275.349,00 9.260.740,00 8.906.860,00 8.839.605,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 406,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.446,23 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige Einzahlungen 249,00 200,00 202,00 204,00 206,00 208,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 15.811,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 286.550,07 486.236,00 8.301.404,00 9.283.898,00 8.927.950,00 8.860.419,00 10 - Personalauszahlungen -712.748,47 -791.066,00 -615.505,00 -590.350,00 -596.253,00 -570.275,00 11 - Versorgungsauszahlungen -61.753,63 -36.015,00 -19.817,00 -20.015,00 -20.215,00 -20.417,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -56.130,18 -97.123,00 -97.053,00 -98.024,00 -99.005,00 -99.995,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -471.233,79 -462.846,00 -786.163,00 -632.389,00 -520.835,00 -500.596,00 15 - Sonstige Auszahlungen -471.953,54 -772.630,00 -8.581.291,00 -9.778.289,00 -9.379.587,00 -9.299.302,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.773.819,61 -2.159.680,00 -10.099.829,00 -11.119.067,00 -10.615.895,00 -10.490.585,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.487.269,54 -1.673.444,00 -1.798.425,00 -1.835.169,00 -1.687.945,00 -1.630.166,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -627.171,00 -127.171,00 -128.443,00 -129.727,00 -131.024,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -627.171,00 -627.171,00 -628.443,00 -629.727,00 -631.024,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -177.171,00 -627.171,00 -628.443,00 -629.727,00 -631.024,00