Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 778,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 148.178,35 158.300,00 140.300,00 141.703,00 143.120,00 144.551,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.112,06 23.700,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 36.421,00 07 + Sonstige Einzahlungen 11.094,69 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 216.163,20 182.900,00 176.550,00 178.316,00 180.099,00 181.899,00 10 - Personalauszahlungen -1.156.876,10 -1.164.838,00 -1.266.047,00 -1.278.707,00 -1.291.494,00 -1.304.408,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.682.548,82 -2.221.100,00 -2.179.106,00 -2.200.897,00 -2.222.907,00 -2.245.137,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -141.603,13 -120.600,00 -134.060,00 -135.401,00 -136.754,00 -138.122,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.981.028,05 -3.506.538,00 -3.579.213,00 -3.615.005,00 -3.651.155,00 -3.687.667,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.764.864,85 -3.323.638,00 -3.402.663,00 -3.436.689,00 -3.471.056,00 -3.505.768,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -30.004,94 -102.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -30.004,94 -102.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -30.004,94 -102.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 55.213,50 54.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 2.580,60 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 27.613,78 22.500 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 12.495,02 100 4.800 0 4.800 4.848 4.896 4.945 456500 Versicherungsleistungen 1.084,69 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 98.987,59 77.200 80.400 0 80.400 81.204 82.016 82.836 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 15.597,79 12.309 12.494 0 12.494 12.619 12.745 12.872 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 503,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.101,08 12.309 12.494 0 12.494 12.619 12.745 12.872 Summe Erträge 115.088,67 89.509 92.894 0 92.894 93.823 94.761 95.708 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 115.088,67 89.509 92.894 0 92.894 93.823 94.761 95.708 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 226.131,83 264.463 266.970 0 266.970 269.640 272.336 275.059 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.426,76 20.941 20.964 0 20.964 21.174 21.386 21.600 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 45.200,06 52.352 52.937 0 52.937 53.466 54.001 54.541 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 290.758,65 337.756 340.871 0 340.871 344.280 347.723 351.200 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 290.758,65 337.756 340.871 0 340.871 344.280 347.723 351.200 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 91.591,53 100.000 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788 501904 Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst.Beschäftigte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 5.001,14 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.606,55 3.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.829,92 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 18.604,96 31.600 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061 527140 Verpflegungskosten f 40.937,84 49.300 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 529110 Schülerbeförderungskosten 372.740,75 450.000 460.000 0 460.000 464.600 469.246 473.938 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 273,12 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 846,75 800 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€) 10.194,62 800 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 18.121,71 12.000 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 2.821,47 3.100 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 9.792,97 11.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 35.570,05 35.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939 Zwischensumme 908.692,03 1.050.956 1.087.099 0 1.087.099 1.097.970 1.108.950 1.120.039 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 355,28 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 36 36 36 36 36 571541 AfA PKW/Anhänger 8.184,22 5.846 8.184 0 8.184 8.266 8.349 8.432 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.082,45 20.501 12.209 0 12.209 12.331 12.454 12.579 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 1.495,92 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 32.117,87 26.347 20.429 0 20.429 20.633 20.839 21.047 Summe Aufwendungen 940.809,90 1.077.303 1.107.528 0 1.107.528 1.118.603 1.129.789 1.141.086