Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 976.014,00 823.743 0 961.397 961.397 971.011 980.721 990.528 Summe Aufwendungen aus ILV 976.014,00 823.743 0 961.397 961.397 971.011 980.721 990.528 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.186.074,15 2.315.566 0 2.388.300 2.388.300 2.412.183 2.436.304 2.460.668 Saldo (Zuschussbedarf) -2.116.356,23 -2.257.680 0 -2.335.014 -2.335.014 -2.358.364 -2.381.947 -2.405.768 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 100 100 100 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.977,76 27.900 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 Summe Auszahlungen 12.977,76 28.000 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 216.196,36 182.800 125.350 51.200 176.550 178.316 180.099 181.899 Zahlungsunwirksame Erträge 22.838,71 17.662 15.753 2.086 17.839 18.018 18.198 18.379 Summe 239.035,07 200.462 141.103 53.286 194.389 196.334 198.297 200.278 Summe Erträge 239.035,07 200.462 141.103 53.286 194.389 196.334 198.297 200.278 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.061.032,18 3.506.538 2.166.165 1.413.048 3.579.213 3.615.005 3.651.155 3.687.667 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 78.199,67 61.088 36.069 13.855 49.924 50.423 50.927 51.436 Summe 3.139.231,85 3.567.626 2.202.234 1.426.903 3.629.137 3.665.428 3.702.082 3.739.103 Summe Aufwendungen 3.139.231,85 3.567.626 2.202.234 1.426.903 3.629.137 3.665.428 3.702.082 3.739.103 Zahlungswirksamer Saldo -2.844.835,82 -3.323.738 -2.040.815 -1.361.848 -3.402.663 -3.436.689 -3.471.056 -3.505.768 Zahlungsunwirksamer Saldo -55.360,96 -43.426 -20.316 -11.769 -32.085 -32.405 -32.729 -33.057 Summe -2.900.196,78 -3.367.164 -2.061.131 -1.373.617 -3.434.748 -3.469.094 -3.503.785 -3.538.825 Summe Saldo -2.900.196,78 -3.367.164 -2.061.131 -1.373.617 -3.434.748 -3.469.094 -3.503.785 -3.538.825 Aufwendungen aus ILV 2.227.800,00 2.035.488 1.092.681 961.397 2.054.078 2.074.619 2.095.365 2.116.318 Saldo -5.127.996,78 -5.402.652 -3.153.812 -2.335.014 -5.488.826 -5.543.713 -5.599.150 -5.655.143 zur Kontrolle -4.975.170,20 -5.322.276 Differenz -152.826,58 -80.376 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 102.900 33.900 28.000 61.900 61.900 61.900 61.900

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -30.004,94 -102.900,00 -61.900,00 0,00 -61.900,00 -30.004,94 -102.900,00 -61.900,00 0,00 -61.900,00 Finanzplan 2020 2021 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 -61.900,00 Bisher bereitgestellt -659.600,00 -659.600,00