Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 358.798,50 404.260,00 438.600,00 442.987,00 447.417,00 451.891,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.521,98 17.300,00 40.875,00 41.284,00 41.697,00 42.115,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 39.200,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 20.812,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.981,83 3.000,00 800,00 808,00 816,00 824,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.570,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 441.785,27 464.060,00 500.775,00 505.784,00 510.842,00 515.951,00 10 - Personalauszahlungen -209.313,05 -203.425,00 -214.634,00 -216.780,00 -218.949,00 -221.138,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -797.924,43 -979.700,00 -996.478,00 -1.006.443,00 -1.016.505,00 -1.026.671,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -700.112,00 -794.000,00 -841.750,00 -850.169,00 -858.671,00 -867.258,00 15 - Sonstige Auszahlungen -106.438,72 -106.700,00 -105.700,00 -106.757,00 -107.825,00 -108.901,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.813.788,20 -2.083.825,00 -2.158.562,00 -2.180.149,00 -2.201.950,00 -2.223.968,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.372.002,93 -1.619.765,00 -1.657.787,00 -1.674.365,00 -1.691.108,00 -1.708.017,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -21.624,68 -40.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -21.624,68 -40.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -21.624,68 -40.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 81.703,00 89.000 101.750 0 101.750 102.768 103.796 104.834 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 15.443,00 3.500 14.375 0 14.375 14.519 14.664 14.811 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.) 0,00 10.000 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 97.146,00 103.000 116.625 0 116.625 117.792 118.970 120.160 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.572,45 1.287 1.277 0 1.277 1.290 1.303 1.316 Zwischensumme 1.572,45 1.287 1.277 0 1.277 1.290 1.303 1.316 Summe Erträge 98.718,45 104.287 117.902 0 117.902 119.082 120.273 121.476 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.049,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.049,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 99.767,45 104.287 117.902 0 117.902 119.082 120.273 121.476 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 47.070,98 47.119 49.364 0 49.364 49.857 50.356 50.859 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.696,60 3.731 3.876 0 3.876 3.915 3.954 3.994 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.709,55 9.328 9.788 0 9.788 9.886 9.985 10.085 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 60.477,13 60.178 63.028 0 63.028 63.658 64.295 64.938 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 60.477,13 60.178 63.028 0 63.028 63.658 64.295 64.938 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 1.218,86 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 153,46 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.295,80 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 253,50 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 24.120,66 12.500 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 529110 Schülerbeförderungskosten 219.300,69 290.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 147.523,00 165.000 184.650 0 184.650 186.497 188.362 190.246 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 642,60 1.100 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 15.352,02 6.200 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.651,08 12.000 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 6.761,04 7.500 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 7.100 0 7.100 7.171 7.243 7.315 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 24.117,57 24.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 Zwischensumme 512.867,41 591.078 624.178 0 624.178 630.420 636.724 643.092 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 820,83 821 821 0 821 829 837 845 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 36 0 36 36 36 36 571543 AfA Spezialfahrzeuge 120,43 121 120 0 120 121 122 123 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.673,46 13.210 11.714 0 11.714 11.831 11.949 12.068 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 40,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 17.655,22 14.152 12.691 0 12.691 12.817 12.944 13.072 Summe Aufwendungen 530.522,63 605.230 636.869 0 636.869 643.237 649.668 656.164 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 339.596,00 335.430 343.546 0 343.546 346.981 350.451 353.956 Summe Aufwendungen aus ILV 339.596,00 335.430 343.546 0 343.546 346.981 350.451 353.956 Summe Aufwendungen einschl. ILV 870.118,63 940.660 980.415 0 980.415 990.218 1.000.119 1.010.120 Saldo (Zuschussbedarf) -770.351,18 -836.373 -862.513 0 -862.513 -871.136 -879.846 -888.644 √ 0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.265,72 19.500 19.500 0 19.500 19.500 19.500 19.500 Summe Auszahlungen 6.265,72 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000