Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 79.728,50 89.700 101.750 0 101.750 102.768 103.796 104.834 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 11.097,00 6.800 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.318,73 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 118.057,19 117.000 130.750 0 130.750 132.058 133.379 134.713 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.169,68 1.054 719 0 719 726 733 740 Zwischensumme 1.169,68 1.054 719 0 719 726 733 740 Summe Erträge 119.226,87 118.054 131.469 0 131.469 132.784 134.112 135.453 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 119.226,87 118.054 131.469 0 131.469 132.784 134.112 135.453 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 57.279,84 57.698 58.290 0 58.290 58.872 59.461 60.055 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.478,26 4.569 4.577 0 4.577 4.623 4.669 4.716 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.487,43 11.422 11.558 0 11.558 11.674 11.791 11.909 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 73.245,53 73.689 74.425 0 74.425 75.169 75.921 76.680 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 73.245,53 73.689 74.425 0 74.425 75.169 75.921 76.680 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 83,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 778,66 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 8.051,73 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 11.542,38 14.000 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 529110 Schülerbeförderungskosten 177.939,91 190.000 205.000 0 205.000 207.050 209.121 211.212 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 145.548,50 165.000 184.650 0 184.650 186.497 188.362 190.246 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 765,33 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 805,85 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 8.060,26 8.800 9.200 0 9.200 9.292 9.385 9.479 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.823,66 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 5.221,94 6.000 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 23.232,31 23.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 Zwischensumme 466.099,36 504.489 536.903 0 536.903 542.272 547.694 553.171 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 7 0 7 7 7 7 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.058,91 9.363 9.275 0 9.275 9.368 9.462 9.557 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 115,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.176,91 9.363 9.282 0 9.282 9.375 9.469 9.564 Summe Aufwendungen 476.276,27 513.852 546.185 0 546.185 551.647 557.163 562.735 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 300.754,00 296.415 257.521 0 257.521 260.096 262.697 265.324 Summe Aufwendungen aus ILV 300.754,00 296.415 257.521 0 257.521 260.096 262.697 265.324 Summe Aufwendungen einschl. ILV 777.030,27 810.267 803.706 0 803.706 811.743 819.860 828.059 Saldo (Zuschussbedarf) -657.803,40 -692.213 -672.237 0 -672.237 -678.959 -685.748 -692.606 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 100 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.479,59 4.900 2.900 0 2.900 2.900 2.900 2.900 Summe Auszahlungen 8.479,59 5.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 197.367,00 225.260 0 234.800 234.800 237.148 239.519 241.914 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 19.292,00 7.000 0 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 100 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpfl. Fördersch. privatr. 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 588,41 2.000 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 217.247,41 243.760 0 253.400 253.400 255.934 258.493 261.078 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 217.247,41 243.760 0 253.400 253.400 255.934 258.493 261.078 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 217.247,41 243.760 0 253.400 253.400 255.934 258.493 261.078 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 56.293,67 54.229 0 60.213 60.213 60.816 61.424 62.038 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.304,07 4.294 0 4.728 4.728 4.775 4.823 4.871 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.521,95 10.735 0 11.940 11.940 12.059 12.180 12.302 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 72.119,69 69.258 0 76.881 76.881 77.650 78.427 79.211 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.119,69 69.258 0 76.881 76.881 77.650 78.427 79.211 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 100 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 17.590,66 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 770,02 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 570,95 2.800 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 15.765,09 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten 249.040,58 350.000 0 350.000 350.000 353.500 357.035 360.605 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 407.040,50 464.000 0 472.450 472.450 477.175 481.947 486.766 542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 385,03 1.000 0 900 900 909 918 927 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.585,70 1.500 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 11.662,43 16.000 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 18.053,64 20.500 0 20.500 20.500 20.705 20.912 21.121 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 168,93 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 8.025,30 9.000 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen) 1.142,84 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 29.712,18 28.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 Zwischensumme 833.633,54 988.258 0 997.481 997.481 1.007.457 1.017.532 1.027.705 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderung bei Sachanl. 4,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 7 7 7 7 7 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.800,08 6.149 0 7.285 7.285 7.358 7.432 7.506 573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.804,08 6.149 0 7.292 7.292 7.365 7.439 7.513 Summe Aufwendungen 840.437,62 994.407 0 1.004.773 1.004.773 1.014.822 1.024.971 1.035.218 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 229.392 Summe Aufwendungen aus ILV 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 229.392 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.094.140,62 1.266.287 222.646 1.004.773 1.227.419 1.239.694 1.252.092 1.264.610 Saldo (Zuschussbedarf) -876.893,21 -1.022.527 -222.646 -751.373 -974.019 -983.760 -993.599 -1.003.532 √