Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 100 100 100 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.879,39 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe Auszahlungen 6.879,39 15.100 0 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 432.450,60 463.760 247.375 253.400 500.775 505.784 510.842 515.951 Zahlungsunwirksame Erträge 2.742,13 2.341 1.996 0 1.996 2.016 2.036 2.056 Summe 435.192,73 466.101 249.371 253.400 502.771 507.800 512.878 518.007 Summe Erträge 435.192,73 466.101 249.371 253.400 502.771 507.800 512.878 518.007 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.812.600,31 2.083.825 1.161.081 997.481 2.158.562 2.180.149 2.201.950 2.223.968 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 34.636,21 29.664 21.973 7.292 29.265 29.557 29.852 30.149 Summe 1.847.236,52 2.113.489 1.183.054 1.004.773 2.187.827 2.209.706 2.231.802 2.254.117 Summe Aufwendungen 1.847.236,52 2.113.489 1.183.054 1.004.773 2.187.827 2.209.706 2.231.802 2.254.117 Zahlungswirksamer Saldo -1.380.149,71 -1.620.065 -913.706 -744.081 -1.657.787 -1.674.365 -1.691.108 -1.708.017 Zahlungsunwirksamer Saldo -31.894,08 -27.323 -19.977 -7.292 -27.269 -27.541 -27.816 -28.093 Summe -1.412.043,79 -1.647.388 -933.683 -751.373 -1.685.056 -1.701.906 -1.718.924 -1.736.110 Summe Saldo -1.412.043,79 -1.647.388 -933.683 -751.373 -1.685.056 -1.701.906 -1.718.924 -1.736.110 Aufwendungen aus ILV 894.053,00 903.725 823.713 0 823.713 831.949 840.269 848.672 Saldo -2.306.096,79 -2.551.113 -1.757.396 -751.373 -2.508.769 -2.533.855 -2.559.193 -2.584.782 zur Kontrolle -2.227.070,28 -2.287.219 Differenz -79.026,51 -263.894 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.100 23.000 15.100 38.100 38.100 38.100 38.100

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 Einrichtung OGS (I409402001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung OGS (I409402101) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.624,68 -40.100,00 -38.100,00 0,00 -38.100,00 -21.624,68 -40.100,00 -38.100,00 0,00 -38.100,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 -38.100,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -478.750,00 -478.750,00