Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.397,70 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 562,50 400,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 2.915,96 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 8.876,16 7.800,00 7.700,00 7.777,00 7.855,00 7.933,00 10 - Personalauszahlungen -94.584,83 -94.487,00 -119.992,00 -121.192,00 -122.404,00 -123.628,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -227.194,72 -239.000,00 -250.200,00 -252.702,00 -255.228,00 -257.780,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.695,60 -16.580,00 -14.880,00 -15.029,00 -15.178,00 -15.330,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -334.475,15 -350.067,00 -385.072,00 -388.923,00 -392.810,00 -396.738,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -325.598,99 -342.267,00 -377.372,00 -381.146,00 -384.955,00 -388.805,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.410,47 -10.000,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.410,47 -10.000,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -9.410,47 -10.000,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Erstattungen vom Bund 50,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 5.866,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 543,31 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 1.332,80 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 7.792,11 7.700 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.933 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 1.270,03 537 338 0 338 341 344 347 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 250,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.270,03 537 338 0 338 341 344 347 Summe Erträge 9.062,14 8.237 8.038 0 8.038 8.118 8.199 8.280 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 63.927,84 64.588 64.999 0 64.999 65.649 66.305 66.969 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.020,63 5.114 5.104 0 5.104 5.155 5.207 5.259 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.160,50 12.785 12.889 0 12.889 13.018 13.148 13.279 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 82.108,97 82.487 82.992 0 82.992 83.822 84.660 85.507 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.108,97 82.487 82.992 0 82.992 83.822 84.660 85.507 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 10.392,36 12.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 501904 Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 3.365,32 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 5.584,79 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.781,34 1.500 3.900 0 3.900 3.939 3.978 4.018 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.416,48 2.000 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 3.280,42 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 527140 Verpflegungskosten f 8.063,20 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 529110 Schülerbeförderungskosten 176.387,85 183.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 176,73 700 500 0 500 505 510 515 542303 Leasing Kfz. 0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 49,90 1.000 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 1.465,05 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.961,33 6.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 321,00 330 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 995,29 1.150 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 2.308,64 2.900 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 330 0 330 333 336 339 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.988 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 24.550,42 24.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 Zwischensumme 331.209,09 350.067 385.072 0 385.072 388.923 392.810 396.738 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 6,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 369,90 370 370 0 370 374 378 382 571230 AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtunen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 7 0 7 7 7 7 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.866,41 5.147 4.431 0 4.431 4.475 4.520 4.565 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 1.594,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.836,31 5.517 4.808 0 4.808 4.856 4.905 4.954 Summe Aufwendungen 340.045,40 355.584 389.880 0 389.880 393.779 397.715 401.692 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 281.812,00 275.011 249.910 0 249.910 252.409 254.933 257.482 Summe Aufwendungen aus ILV 281.812,00 275.011 249.910 0 249.910 252.409 254.933 257.482 Summe Aufwendungen einschl. ILV 621.857,40 630.595 639.790 0 639.790 646.188 652.648 659.174 Saldo (Zuschussbedarf) -612.795,26 -622.358 -631.752 0 -631.752 -638.070 -644.449 -650.894 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.410,47 9.900 9.400 0 9.400 9.400 9.400 9.400 Summe Auszahlungen 9.410,47 10.000 9.500 0 9.500 9.500 9.500 9.500