Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.529,80 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.529,80 700,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -92.870,06 -69.026,00 -79.105,00 -79.896,00 -80.695,00 -81.502,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.751,32 -36.800,00 -31.800,00 -32.119,00 -32.440,00 -32.765,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -24.475,56 -16.000,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.321,00 -16.484,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -158.096,94 -121.826,00 -126.905,00 -128.175,00 -129.456,00 -130.751,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -156.567,14 -121.126,00 -126.305,00 -127.569,00 -128.844,00 -130.133,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.463,18 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.463,18 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.463,18 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" 4 Erträge 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 600 240 360 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 60,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 60,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 60,00 600 240 360 600 606 612 618 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 40,00% 60,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 69.774,47 53.969 24.751 37.126 61.877 62.495 63.120 63.751 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.216,27 4.273 1.944 2.915 4.859 4.908 4.957 5.007 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.948,20 10.684 4.908 7.361 12.269 12.392 12.516 12.641 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 91.938,94 68.926 31.603 47.402 79.005 79.795 80.593 81.399 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 91.938,94 68.926 31.603 47.402 79.005 79.795 80.593 81.399 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 40 60 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 1.200 1.800 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 1.500 600 900 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 377,92 250 100 150 250 253 256 259 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 14.390,16 5.050 2.020 3.030 5.050 5.101 5.152 5.204 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.311,30 1.000 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 400 160 240 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €) 6.246,74 900 360 540 900 909 918 927 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 9.723,21 8.900 3.560 5.340 8.900 8.989 9.079 9.170 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 4.122,59 4.800 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 1.920 2.880 4.800 4.848 4.896 4.945 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 26.940,52 27.000 8.800 13.200 22.000 22.220 22.442 22.666 Zwischensumme 155.051,38 121.826 50.763 76.142 126.905 128.175 129.456 130.751 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ) 2.062,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 315,79 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 3 4 7 7 7 7 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.143,58 5.810 1.584 2.375 3.959 3.999 4.039 4.079 Zwischensumme 8.521,37 5.810 1.587 2.379 3.966 4.006 4.046 4.086 Summe Aufwendungen 163.572,75 127.636 52.350 78.521 130.871 132.181 133.502 134.837 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 135.786,00 138.971 52.201 78.301 130.502 131.807 133.125 134.456 Summe Aufwendungen aus ILV 135.786,00 138.971 52.201 78.301 130.502 131.807 133.125 134.456 Summe Aufwendungen einschl. ILV 299.358,75 266.607 104.551 156.822 261.373 263.988 266.627 269.293 Saldo (Zuschussbedarf) -299.298,75 -266.007 -104.311 -156.462 -260.773 -263.382 -266.015 -268.675 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 3.463,18 100 40 60 100 100 100 100 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 15.900 6.360 9.540 15.900 15.900 15.900 15.900 Summe Auszahlungen 3.463,18 16.000 6.400 9.600 16.000 16.000 16.000 16.000