Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.651,99 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 72.019,13 68.200,00 61.200,00 61.812,00 62.428,00 63.052,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 580.738,44 71.000,00 59.600,00 60.196,00 60.797,00 61.404,00 07 + Sonstige Einzahlungen 86.011,44 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 742.421,00 142.300,00 123.800,00 125.038,00 126.285,00 127.546,00 10 - Personalauszahlungen -1.895.782,93 -1.959.818,00 -1.944.258,00 -1.963.700,00 -1.983.338,00 -2.003.171,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.032,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.962.734,97 -4.990.400,00 -5.014.200,00 -5.064.342,00 -5.114.989,00 -5.166.136,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.612.094,28 -1.547.465,00 -1.509.445,00 -1.524.540,00 -1.539.789,00 -1.555.187,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.476.644,89 -8.497.683,00 -8.467.903,00 -8.552.582,00 -8.638.116,00 -8.724.494,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.734.223,89 -8.355.383,00 -8.344.103,00 -8.427.544,00 -8.511.831,00 -8.596.948,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -943.700,63 -770.400,00 -765.800,00 -765.800,00 -765.800,00 -765.800,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -943.700,63 -770.400,00 -765.800,00 -765.800,00 -765.800,00 -765.800,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -943.700,63 -770.400,00 -765.800,00 -765.800,00 -765.800,00 -765.800,00

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.800,00 1.900 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 448001 Erstattungen vom Bund 47.836,56 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.421,21 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 4,90 300 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 118,30 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 52.180,97 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.884 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,54 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 52.180,97 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.884 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 125.014,01 139.272 132.041 0 132.041 133.361 134.695 136.042 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.916,05 11.028 10.368 0 10.368 10.472 10.577 10.683 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.660,29 27.570 26.182 0 26.182 26.444 26.708 26.975 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 160.590,35 177.870 168.591 0 168.591 170.277 171.980 173.700 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 160.590,35 177.870 168.591 0 168.591 170.277 171.980 173.700 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 166,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.988,47 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.235,94 13.100 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 117.981,11 71.500 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 529110 Schülerbeförderungskosten 150.739,49 179.000 183.000 0 183.000 184.830 186.678 188.545 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.719,23 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 757,56 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 9.865,03 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 40.855,96 42.200 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 63.786,15 67.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 567,63 650 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 64.000 0 64.000 64.640 65.286 65.939 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 600 0 600 606 612 618 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 216.026,74 218.000 221.000 0 221.000 223.210 225.442 227.696 545852 Kostenanteile kooperative Schulangebote 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 774.280,26 791.320 785.191 0 785.191 793.043 800.972 808.982 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 261,52 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.411,07 927 1.556 0 1.556 1.572 1.588 1.604 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.198,07 2.199 2.262 0 2.262 2.285 2.308 2.331 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.776,50 33.031 42.105 0 42.105 42.526 42.951 43.381 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 68,05 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 44.715,21 36.157 45.923 0 45.923 46.383 46.847 47.316 Summe Aufwendungen 818.995,47 827.477 831.114 0 831.114 839.426 847.819 856.298 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.379.977,00 1.376.150 1.235.477 0 1.235.477 1.247.832 1.260.310 1.272.913 Summe Aufwendungen aus ILV 1.379.977,00 1.376.150 1.235.477 0 1.235.477 1.247.832 1.260.310 1.272.913 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.198.972,47 2.203.627 2.066.591 0 2.066.591 2.087.258 2.108.129 2.129.211 Saldo (Zuschussbedarf) -2.146.791,50 -2.200.827 -2.063.791 0 -2.063.791 -2.084.430 -2.105.273 -2.126.327 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 4.647,31 0 100 0 100 100 100 100 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 900 0 900 900 900 900 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.786,88 99.000 99.000 0 99.000 99.000 99.000 99.000 Summe Auszahlungen 73.786,88 100.000 99.900 0 99.900 99.900 99.900 99.900