Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 3.217,20 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 17.078,38 18.000 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 74.010,91 30.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 975,33 300 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 95.281,82 48.900 0 47.600 47.600 48.076 48.557 49.042 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 23.192,21 19.277 0 23.820 23.820 24.058 24.299 24.542 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 23.192,21 19.277 0 23.820 23.820 24.058 24.299 24.542 Summe Erträge 118.474,03 68.177 0 71.420 71.420 72.134 72.856 73.584 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 3.900,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 3.900,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 122.374,03 68.177 0 71.420 71.420 72.134 72.856 73.584 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 170.789,84 190.312 0 211.571 211.571 213.686 215.822 217.981 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.191,01 15.069 0 16.613 16.613 16.779 16.947 17.116 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.730,93 37.674 0 41.952 41.952 42.372 42.796 43.224 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 219.711,78 243.055 0 270.136 270.136 272.837 275.565 278.321 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 219.711,78 243.055 0 270.136 270.136 272.837 275.565 278.321 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 18.675,70 14.000 0 14.000 14.000 14.140 14.281 14.424 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 23.912,03 30.100 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 134.003,78 70.000 0 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121 529110 Schülerbeförderungskosten 193.282,80 215.000 0 226.000 226.000 228.260 230.543 232.848 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu 386,36 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.554,05 7.000 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.694,99 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 11.742,13 18.000 0 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 67.144,18 40.000 0 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 677,18 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 87.044,64 90.500 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 341,53 450 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 95.000 95.000 95.950 96.910 97.879 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 0 370 370 374 378 382 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,86 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 169.700,80 169.000 0 164.000 164.000 165.640 167.296 168.969 Zwischensumme 934.014,81 910.205 0 947.606 947.606 957.082 966.653 976.319 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5.074,70 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 326,88 0 0 3.994 3.994 4.034 4.074 4.115 571541 AfA PKW/Anhänger 8.284,40 4.369 0 8.912 8.912 9.001 9.091 9.182 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 124.736,20 94.766 0 86.844 86.844 87.712 88.589 89.475 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass) 426,81 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 138.848,99 99.135 0 99.750 99.750 100.747 101.754 102.772 Summe Aufwendungen 1.072.863,80 1.009.340 0 1.047.356 1.047.356 1.057.829 1.068.407 1.079.091 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.838.581,00 1.845.416 0 1.675.210 1.675.210 1.691.962 1.708.882 1.725.971 Summe Aufwendungen aus ILV 1.838.581,00 1.845.416 0 1.675.210 1.675.210 1.691.962 1.708.882 1.725.971 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.911.444,80 2.854.756 0 2.722.566 2.722.566 2.749.791 2.777.289 2.805.062 Saldo (Zuschussbedarf) -2.789.070,77 -2.786.579 0 -2.651.146 -2.651.146 -2.677.657 -2.704.433 -2.731.478

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 31.380,11 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 071211 Zug. PKW/Anhänger 18.400,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.344,72 124.000 0 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800 Summe Auszahlungen 106.124,83 125.000 0 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800