Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.880,00 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 448001 Erstattungen vom Bund 39.231,80 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen -975,90 1.000 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.476,79 300 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 42.612,69 4.700 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 42.612,69 4.700 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 983,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 983,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 43.595,69 4.700 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 122.531,32 129.776 0 126.287 126.287 127.550 128.826 130.115 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.532,74 10.276 0 9.917 9.917 10.016 10.116 10.217 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.228,71 25.690 0 25.041 25.041 25.291 25.544 25.799 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 157.292,77 165.742 0 161.245 161.245 162.857 164.486 166.131 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 157.292,77 165.742 0 161.245 161.245 162.857 164.486 166.131 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.311,61 7.800 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.342,26 27.100 0 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 58.752,00 46.000 0 65.000 65.000 65.650 66.307 66.970 529110 Schülerbeförderungskosten 95.894,34 110.000 0 113.000 113.000 114.130 115.271 116.424 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu 174,78 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.962,10 11.000 0 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 283,02 18.000 0 13.900 13.900 14.039 14.179 14.321 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 23.708,83 18.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 44.925,96 55.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 355,78 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 82.498,98 86.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 355,81 410 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 88.000 88.000 88.880 89.769 90.667 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 0 410 410 414 418 422 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,86 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 189.563,29 190.000 0 202.000 202.000 204.020 206.060 208.121 Zwischensumme 681.564,39 747.152 0 776.655 776.655 784.421 792.266 800.189 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 18.032,51 18.033 0 18.032 18.032 18.212 18.394 18.578 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 998,48 999 0 1.069 1.069 1.080 1.091 1.102 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.360,01 37.394 0 57.637 57.637 58.213 58.795 59.383 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 743,55 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 73.137,55 56.426 0 76.738 76.738 77.505 78.280 79.063 Summe Aufwendungen 754.701,94 803.578 0 853.393 853.393 861.926 870.546 879.252 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 637.485,00 653.944 0 582.424 582.424 588.248 594.130 600.071 Summe Aufwendungen aus ILV 637.485,00 653.944 0 582.424 582.424 588.248 594.130 600.071 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.392.186,94 1.457.522 0 1.435.817 1.435.817 1.450.174 1.464.676 1.479.323 Saldo (Zuschussbedarf) -1.348.591,25 -1.452.822 0 -1.432.317 -1.432.317 -1.446.639 -1.461.106 -1.475.717

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 104.738,56 34.000 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Summe Auszahlungen 104.738,56 35.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000