Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 21.819,39 14.800 0 14.800 14.800 14.948 15.097 15.248 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.513,67 1.000 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 412,50 300 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 23.745,56 16.700 0 15.500 15.500 15.655 15.811 15.969 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 348,72 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 348,72 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 24.094,28 16.700 0 15.500 15.500 15.655 15.811 15.969 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 123.648,57 143.241 0 136.998 136.998 138.367 139.751 141.148 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.362,96 11.342 0 10.758 10.758 10.866 10.975 11.085 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.113,94 28.356 0 27.165 27.165 27.437 27.711 27.988 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 158.125,47 182.939 0 174.921 174.921 176.670 178.437 180.221 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 158.125,47 182.939 0 174.921 174.921 176.670 178.437 180.221 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.946,06 12.000 0 6.200 6.200 6.262 6.325 6.388 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 21.935,98 22.100 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 34.214,01 27.500 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 529110 Schülerbeförderungskosten 118.836,78 134.000 0 170.000 170.000 171.700 173.417 175.151 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.775,29 5.500 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636 542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 10.030,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 665,75 500 0 500 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 7.914,53 10.500 0 8.500 8.500 8.585 8.671 8.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 77.379,20 42.000 0 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 321,73 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 84.887,97 88.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 59,50 85 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 89.000 89.000 89.890 90.789 91.697 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 0 85 85 86 87 88 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,86 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 220.769,62 220.000 0 177.000 177.000 178.770 180.558 182.364 Zwischensumme 742.004,75 767.224 0 752.806 752.806 760.334 767.939 775.618 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 2.110,86 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 24,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 290,07 291 0 290 290 293 296 299 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,74 1.530 0 1.601 1.601 1.617 1.633 1.649 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 131.905,75 90.509 0 82.076 82.076 82.897 83.726 84.563 573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 574,29 Zwischensumme 136.434,71 92.330 0 83.967 83.967 84.807 85.655 86.511 Summe Aufwendungen 878.439,46 859.554 0 836.773 836.773 845.141 853.594 862.129 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 518.297,00 511.527 0 488.359 488.359 493.243 498.175 503.157 Summe Aufwendungen aus ILV 518.297,00 511.527 0 488.359 488.359 493.243 498.175 503.157 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.396.736,46 1.371.081 0 1.325.132 1.325.132 1.338.384 1.351.769 1.365.286 Saldo (Zuschussbedarf) -1.372.642,18 -1.354.381 0 -1.309.632 -1.309.632 -1.322.729 -1.335.958 -1.349.317 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 97.263,91 94.000 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Summe Auszahlungen 97.263,91 95.000 0 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 666.461,16 141.700 30.100 93.700 123.800 125.038 126.285 127.546 Zahlungsunwirksame Erträge 32.421,42 24.933 9.780 30.113 39.893 40.292 40.696 41.103 Summe 698.882,58 166.633 39.880 123.813 163.693 165.330 166.981 168.649 Summe Erträge 698.882,58 166.633 39.880 123.813 163.693 165.330 166.981 168.649 Zahlungswirksame Aufwendungen 8.482.716,21 8.497.683 4.051.876 4.416.027 8.467.903 8.552.582 8.638.116 8.724.494 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 855.901,34 650.655 262.451 440.097 702.548 709.576 716.673 723.842 Summe 9.338.617,55 9.148.338 4.314.327 4.856.124 9.170.451 9.262.158 9.354.789 9.448.336 Summe Aufwendungen 9.338.617,55 9.148.338 4.314.327 4.856.124 9.170.451 9.262.158 9.354.789 9.448.336 Zahlungswirksamer Saldo -7.816.255,05 -8.355.983 -4.021.776 -4.322.327 -8.344.103 -8.427.544 -8.511.831 -8.596.948 Zahlungsunwirksamer Saldo -823.479,92 -625.722 -252.671 -409.984 -662.655 -669.284 -675.977 -682.739 Summe -8.639.734,97 -8.981.705 -4.274.447 -4.732.311 -9.006.758 -9.096.828 -9.187.808 -9.279.687 Summe Saldo -8.639.734,97 -8.981.705 -4.274.447 -4.732.311 -9.006.758 -9.096.828 -9.187.808 -9.279.687 Aufwendungen aus ILV 11.938.970,00 12.371.323 5.565.560 5.453.453 11.019.013 11.129.203 11.240.495 11.352.899 Saldo insgesamt -20.578.704,97 -21.353.028 -9.840.007 -10.185.764 -20.025.771 -20.226.031 -20.428.303 -20.632.586 zur Kontrolle -19.932.611,88 -20.178.603 Differenz -646.093,09 -1.174.425 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 770.400 309.900 455.800 765.700 765.700 765.700 765.700