Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300,00 200,00 203,00 206,00 209,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 700,00 600,00 607,00 614,00 621,00 10 - Personalauszahlungen -40.190,86 -35.537,00 -35.809,00 -36.167,00 -36.529,00 -36.894,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -27.656,13 -40.000,00 -40.500,00 -40.905,00 -41.314,00 -41.726,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -41.944,67 -40.000,00 -32.500,00 -32.825,00 -33.153,00 -33.484,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -109.791,66 -115.537,00 -108.809,00 -109.897,00 -110.996,00 -112.104,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -109.791,66 -114.837,00 -108.209,00 -109.290,00 -110.382,00 -111.483,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -8.994,13 -21.800,00 -21.800,00 -22.018,00 -22.238,00 -22.460,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.994,13 -21.800,00 -21.800,00 -22.018,00 -22.238,00 -22.460,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -8.994,13 -21.800,00 -21.800,00 -22.018,00 -22.238,00 -22.460,00

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 Realschulen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940800 "Abendrealschule" 4 Erträge 20,50% 79,50% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 21 79 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 20 80 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 21 79 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 20 80 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen -36,66 50 10 40 50 51 52 53 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 50 10 40 50 51 52 53 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 20 80 100 101 102 103 Zwischensumme -36,66 600 122 478 600 607 614 621 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge -36,66 600 122 478 600 607 614 621 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.904,85 27.826 5.749 22.297 28.046 28.326 28.610 28.896 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.439,56 2.203 451 1.751 2.202 2.224 2.246 2.268 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.267,24 5.508 1.140 4.421 5.561 5.617 5.673 5.730 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 39.611,65 35.537 7.340 28.469 35.809 36.167 36.529 36.894 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.611,65 35.537 7.340 28.469 35.809 36.167 36.529 36.894 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 615 2.385 3.000 3.030 3.060 3.091 521131 Winterdienst 0,00 1.000 205 795 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 462,43 500 102 398 500 505 510 515 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.898,89 2.000 1.435 5.565 7.000 7.070 7.141 7.212 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 4.810,83 7.500 1.435 5.565 7.000 7.070 7.141 7.212 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 899,64 1.000 205 795 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.000 102 398 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.482,07 1.500 307 1.193 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 19.867,88 16.500 2.563 9.937 12.500 12.625 12.751 12.879 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 128,42 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 17.603,00 20.000 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 3.485 13.515 17.000 17.170 17.342 17.515 545851 Kostenerstattung an regioIT 18.620,69 26.000 4.510 17.490 22.000 22.220 22.442 22.666 Zwischensumme 107.385,50 115.537 22.304 86.505 108.809 109.897 110.996 112.104 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 1 6 7 7 7 7 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.541,61 8.167 942 3.655 4.597 4.643 4.689 4.736 Zwischensumme 9.544,61 8.167 943 3.661 4.604 4.650 4.696 4.743 Summe Aufwendungen 116.930,11 123.704 23.247 90.166 113.413 114.547 115.692 116.847 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 146.100,00 216.100 232.200 0 232.200 234.522 236.867 239.236 Summe Aufwendungen aus ILV 146.100,00 216.100 232.200 0 232.200 234.522 236.867 239.236 Summe Aufwendungen einschl. ILV 263.030,11 339.804 255.447 90.166 345.613 349.069 352.559 356.083 Saldo (Zuschussbedarf) -263.066,77 -339.204 -255.325 -89.688 -345.013 -348.462 -351.945 -355.462 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 20 80 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.994,13 21.800 4.449 17.251 21.700 21.917 22.136 22.357 Summe Auszahlungen 8.994,13 21.800 4.469 17.331 21.800 22.018 22.238 22.460