Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 635,12 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.800,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.435,12 700,00 700,00 707,00 714,00 721,00 10 - Personalauszahlungen -22.829,95 -47.500,00 -74.002,00 -74.742,00 -75.490,00 -76.245,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -50.553,87 -59.400,00 -71.000,00 -71.710,00 -72.428,00 -73.152,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -32.326,02 -37.965,00 -67.000,00 -67.670,00 -68.347,00 -69.031,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -105.709,84 -144.865,00 -212.002,00 -214.122,00 -216.265,00 -218.428,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -103.274,72 -144.165,00 -211.302,00 -213.415,00 -215.551,00 -217.707,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.180,82 -13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.180,82 -13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.180,82 -13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 Gymnasien Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium" (ab 2018: TP 940910) 4 Erträge 16,30% 83,70% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen -27,05 100 0 0 0 0 0 0 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 522,85 100 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 495,80 700 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 59,96 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 174,92 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 234,88 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 730,68 700 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.913,09 37.192 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.898,82 2.945 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.723,49 7.363 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 22.535,40 47.500 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.535,40 47.500 0 0 0 0 0 0 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 271,78 1.000 0 0 0 0 0 0 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 13.153,62 12.000 0 0 0 0 0 0 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 3.082,27 3.000 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.594,41 2.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 495,90 1.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.902,16 10.000 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 16.946,99 23.965 0 0 0 0 0 0 545216 Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC) 0,00 11.400 0 0 0 0 0 0 545851 Kostenerstattung an regioIT 35.070,30 28.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 104.052,83 144.865 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) 12.620,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.914,16 10.280 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 699,43 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.233,59 10.280 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 128.286,42 155.145 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 128.400,00 114.400 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 128.400,00 114.400 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 256.686,42 269.545 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -255.955,74 -268.845 0 0 0 0 0 0 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.180,82 13.600 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.180,82 13.600 0 0 0 0 0 0
