Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III Dezernat 3 Dezernat III Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.153.925,46 3.667.897,00 4.418.058,00 4.524.075,00 4.378.294,00 3.832.835,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.312.888,45 4.826.000,00 3.685.000,00 3.750.740,00 3.817.713,00 3.885.948,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 857.968,06 718.400,00 808.251,00 816.334,00 824.499,00 832.744,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 140.408.499,37 141.373.653,00 148.966.668,00 150.765.645,00 158.413.192,00 161.254.253,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 378.447,52 5.800,00 30.517,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 162.422.607,96 161.891.750,00 168.108.794,00 170.266.955,00 178.052.000,00 180.636.385,00 11 - Personalaufwendungen -33.184.492,62 -34.613.322,00 -35.814.828,00 -36.283.033,00 -36.524.309,00 -36.777.188,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.890.494,36 -2.784.208,00 -3.062.639,00 -3.093.266,00 -3.124.198,00 -3.155.440,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.910.861,10 -9.172.491,00 -9.626.545,00 -9.722.812,00 -9.820.041,00 -9.918.240,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -306.125,46 -13.024,00 -12.934,00 -13.063,00 -13.194,00 -13.326,00 15 - Transferaufwendungen -280.529.138,25 -296.598.497,00 -297.242.123,00 -302.957.219,00 -308.793.707,00 -314.816.857,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.204.596,72 -1.966.149,00 -2.450.347,00 -3.021.201,00 -2.937.943,00 -2.854.966,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -328.025.708,51 -345.147.691,00 -348.209.416,00 -355.090.594,00 -361.213.392,00 -367.536.017,00 18 = Ordentliches Ergebnis -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.632,18 46.539,00 49.344,00 49.837,00 50.335,00 50.838,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.494.226,18 -3.340.166,00 -3.282.405,00 -3.315.232,00 -3.348.385,00 -3.381.865,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -169.050.694,55 -186.549.568,00 -183.333.683,00 -188.089.034,00 -186.459.442,00 -190.230.659,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -18.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -18.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00