Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 864.785,88 1.233.275,00 2.332.587,00 1.825.853,00 1.625.057,00 1.735.913,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 2.335.000,00 3.245.000,00 920.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.862.202,51 1.684.272,00 1.685.296,00 1.702.149,00 1.719.172,00 1.736.362,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 704.243,19 822.900,00 838.300,00 846.521,00 838.626,00 847.011,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 352.596,14 860.681,00 713.151,00 247.124,00 156.902,00 151.713,00 07 + Sonstige Einzahlungen 355.945,31 119.700,00 131.600,00 132.916,00 134.247,00 135.588,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.139.773,03 7.055.828,00 8.945.934,00 5.674.563,00 4.634.004,00 4.606.587,00 10 - Personalauszahlungen -15.583.985,02 -16.667.734,00 -17.047.708,00 -17.218.182,00 -17.390.364,00 -17.564.267,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.172.808,93 -1.064.067,00 -1.190.283,00 -1.202.188,00 -1.214.209,00 -1.226.351,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.475.258,27 -18.710.053,00 -22.083.196,00 -18.234.071,00 -17.589.041,00 -15.828.380,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -4.059,65 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -931.652,44 -1.033.924,00 -1.331.265,00 -1.274.902,00 -1.286.151,00 -1.297.513,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.976.186,68 -5.624.782,00 -6.111.791,00 -5.953.592,00 -6.008.427,00 -6.063.799,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -36.143.950,99 -43.101.060,00 -47.764.743,00 -43.882.935,00 -43.488.192,00 -41.980.310,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -32.004.177,96 -36.045.232,00 -38.818.809,00 -38.208.372,00 -38.854.188,00 -37.373.723,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 207.260,98 5.279.492,00 10.016.703,00 5.581.630,00 2.439.000,00 476.375,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 226.566,09 5.279.492,00 10.016.703,00 5.581.630,00 2.439.000,00 476.375,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -293.626,95 -560.000,00 -360.000,00 -410.000,00 -360.000,00 -335.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.699.294,92 -14.690.608,00 -29.184.335,00 -40.460.000,00 -10.545.000,00 -1.030.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -34.436,66 -904.900,00 -109.652,00 -26.000,00 -33.500,00 -5.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -53.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.081.265,53 -16.155.508,00 -29.653.987,00 -40.896.000,00 -10.938.500,00 -1.370.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.854.699,44 -10.876.016,00 -19.637.284,00 -35.314.370,00 -8.499.500,00 -893.625,00
Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube