Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V Dezernat 5 Dezernat V Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 14.654.514,70 22.148.690,00 28.489.759,00 26.734.223,00 17.689.965,00 17.807.142,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.210.943,11 5.545.200,00 5.444.000,00 5.498.440,00 5.553.426,00 5.608.959,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.924.368,22 1.945.000,00 2.045.000,00 2.065.450,00 2.086.105,00 2.106.966,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 770.253,61 768.119,00 810.780,00 818.888,00 827.074,00 835.343,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 527.292,29 558.038,00 2.168.235,00 2.201.433,00 1.962.173,00 1.996.613,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 119.874,51 3.300,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.502,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.223.314,43 30.968.847,00 38.961.674,00 37.322.373,00 28.122.721,00 28.359.040,00 11 - Personalaufwendungen -25.265.281,41 -27.837.859,00 -30.479.641,00 -30.906.788,00 -31.198.027,00 -31.475.356,00 12 - Versorgungsaufwendungen -653.771,27 -603.744,00 -638.227,00 -644.610,00 -651.055,00 -657.567,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.382.346,48 -10.669.870,00 -10.937.905,00 -11.046.891,00 -11.156.966,00 -11.268.128,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.397.340,50 -1.204.679,00 -1.316.467,00 -1.329.630,00 -1.342.926,00 -1.356.354,00 15 - Transferaufwendungen -24.119.280,85 -26.961.211,00 -26.947.927,00 -27.125.098,00 -27.159.070,00 -27.328.596,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.844.610,60 -9.866.139,00 -16.001.528,00 -13.826.247,00 -4.354.703,00 -4.357.106,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -64.662.631,11 -77.143.502,00 -86.321.695,00 -84.879.264,00 -75.862.747,00 -76.443.107,00 18 = Ordentliches Ergebnis -41.439.316,68 -46.174.655,00 -47.360.021,00 -47.556.891,00 -47.740.026,00 -48.084.067,00 19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -41.439.316,68 -46.168.802,00 -47.354.168,00 -47.550.979,00 -47.734.055,00 -48.078.036,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.439.316,68 -46.168.802,00 -47.354.168,00 -47.550.979,00 -47.734.055,00 -48.078.036,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 203.447,98 212.523,00 204.056,00 206.097,00 208.158,00 210.239,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.803.934,93 -16.890.535,00 -17.542.949,00 -17.718.386,00 -17.895.571,00 -18.074.521,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -58.039.803,63 -62.846.814,00 -64.693.061,00 -65.063.268,00 -65.421.468,00 -65.942.318,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.018,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -20,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00