Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 445.166.810,28 445.359.483,00 466.273.599,00 485.448.436,00 490.605.772,00 499.889.367,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 445.166.810,28 445.359.483,00 466.273.599,00 485.448.436,00 490.605.772,00 499.889.367,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -134.578.517,48 -144.317.184,00 -157.588.068,00 -170.244.639,00 -174.380.834,00 -180.431.848,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -134.578.517,48 -144.317.184,00 -157.588.068,00 -170.244.639,00 -174.380.834,00 -180.431.848,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 310.588.292,80 301.042.299,00 308.685.531,00 315.203.797,00 316.224.938,00 319.457.519,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.660.625,13 2.692.534,00 2.791.601,00 2.984.221,00 3.088.669,00 3.215.305,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.660.625,13 2.692.534,00 2.791.601,00 2.984.221,00 3.088.669,00 3.215.305,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.660.625,13 2.692.534,00 2.791.601,00 2.984.221,00 3.088.669,00 3.215.305,00
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Anlage 3 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 37.785.225,00 41.557.448 35.287.823 9.722.985 45.010.808 48.116.554 49.800.633 51.842.459 413100 Allgem. Zweisungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 694.693,72 667.223 673.895 0 673.895 680.634 687.440 694.314 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale) 5.256.702,00 5.752.056 2.458.679 3.497.433 5.956.112 6.367.084 6.589.932 6.860.119 40,3862% 40,3862% 40,3862% 39,5490% 39,0023% 418410 Regionsumlage (bisher: E/418210) 368.859.402,18 193.960.204 201.932.331 0 201.932.331 209.242.282 211.789.518 215.942.293 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG- Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 19.708.337,02 19.759.563 21.675.737 0 21.675.737 21.892.493 22.111.417 22.332.529 418511 RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418610 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV 13.984.856,73 13.730.000 15.069.875 0 15.069.875 15.347.875 14.096.500 12.344.000 418611 RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 0,00 169.932.989 0 175.954.841 175.954.841 183.801.514 185.530.332 189.873.653 424200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 446.289.216,65 445.359.483 277.098.340 189.175.259 466.273.599 485.448.436 490.605.772 499.889.367 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 446.289.216,65 445.359.483 277.098.340 189.175.259 466.273.599 485.448.436 490.605.772 499.889.367 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 534200 Einheitslastenabrechnung 1.522.289,11 1.584.614 1.549.674 0 1.549.674 1.565.171 0 0 14,70% 14,43% 15,10% 15,10% 15,10% 15,70% 15,70% 15,70% 537710 Landschaftsumlage (bisher A/537201) 138.646.864,09 142.732.570 80.592.065 75.446.329 156.038.394 168.679.468 174.380.834 180.431.848 539901 Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe 645.505,97 0 0 0 0 0 0 0 539902 Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV 1.355.054,42 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 142.169.713,59 144.317.184 82.141.739 75.446.329 157.588.068 170.244.639 174.380.834 180.431.848 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 142.169.713,59 144.317.184 82.141.739 75.446.329 157.588.068 170.244.639 174.380.834 180.431.848 Saldo (Zuschussbedarf) 304.119.503,06 301.042.299 194.956.601 113.728.930 308.685.531 315.203.797 316.224.938 319.457.519 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale) 2.660.625,00 2.692.534 1.671.474 1.120.127 2.791.601 2.984.221 3.088.669 3.215.305 Summe vermögenswirksame Einzahlungen 2.660.625,00 2.692.534 1.671.474 1.120.127 2.791.601 2.984.221 3.088.669 3.215.305
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