Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 464.195.247,47 473.152.549,00 502.681.910,00 519.622.705,00 515.397.499,00 524.372.045,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.082.229,19 12.707.200,00 12.375.000,00 10.170.180,00 9.532.139,00 9.495.907,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.205.136,82 30.903.456,00 35.758.967,00 36.116.557,00 36.477.727,00 36.842.502,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.239.992,98 2.336.989,00 2.422.300,00 2.446.362,00 2.454.465,00 2.479.007,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.040.706,05 143.714.648,00 152.547.339,00 154.203.358,00 161.502.704,00 164.109.609,00 07 + Sonstige Einzahlungen 8.718.433,68 6.542.685,00 6.513.335,00 6.578.179,00 6.643.673,00 6.709.815,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 22.113.688,73 21.511.948,00 21.597.966,00 21.745.741,00 21.865.626,00 22.064.462,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 681.906.314,02 702.169.475,00 744.096.817,00 761.287.082,00 764.485.913,00 776.897.669,00 10 - Personalauszahlungen -96.502.045,89 -103.522.854,00 -108.686.939,00 -110.116.711,00 -111.122.541,00 -112.086.745,00 11 - Versorgungsauszahlungen -8.606.443,70 -7.535.027,00 -8.228.088,00 -8.310.374,00 -8.393.473,00 -8.477.412,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -67.713.579,29 -63.454.528,00 -70.925.961,00 -67.563.047,00 -67.410.165,00 -66.131.553,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.203.200,36 -1.816.000,00 -1.991.000,00 -2.000.500,00 -2.145.500,00 -3.325.500,00 14 - Transferauszahlungen -456.330.498,09 -485.291.163,00 -501.134.456,00 -519.906.253,00 -528.679.166,00 -539.150.167,00 15 - Sonstige Auszahlungen -19.572.004,34 -29.713.977,00 -38.199.797,00 -36.483.169,00 -26.663.449,00 -26.581.664,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -649.927.771,67 -691.333.549,00 -729.166.241,00 -744.380.054,00 -744.414.294,00 -755.753.041,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 31.978.542,35 10.835.926,00 14.930.576,00 16.907.028,00 20.071.619,00 21.144.628,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.286.677,24 8.314.750,00 17.580.004,00 12.681.851,00 6.340.069,00 3.691.680,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 14.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.617,66 24.800,00 19.742,00 18.766,00 18.988,00 19.210,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.325.714,90 12.939.550,00 20.099.746,00 13.200.617,00 6.859.057,00 3.710.890,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -771.742,74 -710.000,00 -2.590.000,00 -410.000,00 -360.000,00 -335.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -10.442.388,42 -22.410.608,00 -41.384.335,00 -48.410.000,00 -12.855.000,00 -1.030.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.392.436,56 -7.014.000,00 -8.854.386,00 -5.431.107,00 -2.423.938,00 -1.967.388,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.055.387,08 -4.620.000,00 -2.520.000,00 -520.200,00 -520.402,00 -20.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.226.457,73 -454.443,00 -629.727,00 -131.024,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -17.888.412,53 -35.209.051,00 -55.978.448,00 -54.902.331,00 -16.159.340,00 -3.352.994,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -13.562.697,63 -22.269.501,00 -35.878.702,00 -41.701.714,00 -9.300.283,00 357.896,00 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31) 18.415.844,72 -11.433.575,00 -20.948.126,00 -24.794.686,00 10.771.336,00 21.502.524,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 18.859.549,99 23.964.517,00 35.953.654,00 41.492.597,00 9.723.660,00 10.000,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.237.006,00 2.335.000,00 3.165.000,00 920.000,00 160.000,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.144.037,37 -7.702.702,00 -6.049.570,00 -6.052.235,00 -6.282.467,00 -6.322.347,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -30.000.000,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -16.047.481,38 18.596.815,00 25.569.084,00 36.360.362,00 3.601.193,00 -6.312.347,00 38 =Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37) 2.368.363,34 7.163.240,00 4.620.958,00 11.565.676,00 14.372.529,00 15.190.177,00 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 19.972.844,97 27.136.084,97 31.516.474,97 45.102.058,97 57.802.949,97 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 6.197,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40) 2.374.561,26 27.136.084,97 31.757.042,97 43.082.150,97 59.474.587,97 72.993.126,97

Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -