Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Allgemeine Deckungsmittel

Produkt 16.02.01

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite": Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2019 sowie der aktuellen Zinsstruktur, bei der für positive Liquidität ein "Verwahrentgelt" von derzeit bis zu 0,5% zu zahlen ist, ist ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich. Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)" und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020": Im Ansatz 2020 ist aufgrund der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt. Zu A/331712 "Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)": Es handelt sich um die Tilgung der in 2018 und 2020 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.