Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Allgemeine Deckungsmittel

ADM KSt. 999000 Produkt

ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448202 Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV 5.963,72 8.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 461500 Zinserträge v. verb. Unternehmen 5.260,49 1.600 5.300 0 5.300 5.300 5.300 5.300 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 100 0 100 100 100 100 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 1.219,25 2.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwischensumme 12.443,46 11.700 12.400 0 12.400 12.400 12.400 12.400 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.739,70 143.800 143.740 0 143.740 143.740 143.740 143.740 423110 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 40.267,86 0 0 0 0 0 0 0 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen 2.318.295,33 2.645.259 2.777.522 0 2.777.522 2.916.398 3.062.218 3.215.329 Zwischensumme 2.502.302,89 2.790.059 2.922.262 0 2.922.262 3.061.138 3.206.958 3.360.069 Summe Erträge 2.514.746,35 2.801.759 2.934.662 0 2.934.662 3.073.538 3.219.358 3.372.469 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531200 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau) 80.000,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 176.072,43 168.400 160.600 0 160.600 152.700 144.600 136.400 542304 Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen) 208.093,48 207.000 193.000 0 193.000 186.000 177.000 169.000 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €) 0,00 50.000 150.000 0 150.000 131.200 131.200 199.903 544515 Zuf. Rückstellung Steuernachforderung 3.475.592,00 0 0 0 0 0 0 0 545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen 17.500.000,00 0 0 0 0 0 0 0 545220 Zuf. Rückst. Erst. an die Stadt AC 3.430.000,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 551100 Zinsaufwendungen Landesdarlehen 454,86 500 500 0 500 500 500 500 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 921.891,93 1.470.000 1.645.000 0 1.645.000 1.655.000 1.800.000 2.800.000 551720 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn 37.232,46 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 44.000 551730 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 261.273,45 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 480.000 Zwischensumme 26.090.610,61 2.319.900 2.573.100 0 2.573.100 2.549.400 2.677.300 3.909.803 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 4.277.617,02 5.358.150 4.716.073 0 4.716.073 4.951.877 5.199.471 5.459.445 505200 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive 113.204,00 222.705 124.807 0 124.807 131.047 137.599 144.479 506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 2.131.214,00 1.898.505 2.093.102 0 2.093.102 2.197.757 2.307.645 2.423.027 507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 99.506,86 160.000 100.000 0 100.000 100.000 150.000 200.000 507200 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 195.705,92 24.000 200.000 0 200.000 150.000 200.000 250.000 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 500.000 350.000 0 350.000 300.000 400.000 500.000 507600 Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung" 70.749,24 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 507700 Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung" 1.308.004,24 1.187.821 1.334.295 0 1.334.295 1.347.638 1.361.114 1.374.725 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.419.095,00 617.400 1.564.552 0 1.564.552 1.642.780 1.724.919 1.811.165 515200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b) 2.522,00 95.918 173.340 0 173.340 182.007 191.107 200.662 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 1.205.412,00 566.685 1.328.967 0 1.328.967 1.395.415 1.465.186 1.538.445 531516 Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket) 143.772,02 143.800 143.780 0 143.780 143.780 143.780 143.780 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 1.846.050,00 853.335 2.035.270 0 2.035.270 2.137.034 2.243.886 2.356.080 551801 Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie 184.814,00 176.885 191.000 0 191.000 197.000 203.000 209.000 551802 Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS 6.161,11 6.356 6.500 0 6.500 6.446 6.446 6.446 551803 Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW 27.613,00 17.000 28.000 0 28.000 13.000 13.000 13.000 551804 Zinsaufwendungen Gute Schule 2020 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.056,69 4.073 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niederschl. + Erl.) 100.943,69 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA) -61.071,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 13.075.369,04 11.913.633 14.470.686 0 14.470.686 14.976.781 15.828.153 16.711.254 Summe Aufwendungen 39.165.979,65 14.233.533 17.043.786 0 17.043.786 17.526.181 18.505.453 20.621.057

ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 39.165.979,65 14.233.533 17.043.786 0 17.043.786 17.526.181 18.505.453 20.621.057 Saldo (Zuschussbedarf) -36.651.233,30 -11.431.774 -14.109.124 0 -14.109.124 -14.452.643 -15.286.095 -17.248.588 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325135 Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020 898.613,25 2.070.011 3.227.880 0 3.227.880 0 0 0 326731 Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre) 16.875.000,00 20.199.490 32.650.822 0 32.650.822 41.482.597 9.713.660 0 331714 Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020 474.193,53 2.335.000 3.165.000 0 3.165.000 920.000 160.000 0 131535 Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 7.912,55 8.000 2.542 0 2.542 1.366 1.388 1.410 131538 Abg. Ausleihungen GTA 16.830,19 16.800 17.200 0 17.200 17.400 17.600 17.800 131822 Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen) 23.523,58 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Einzahlungen 18.296.073,10 24.639.301 39.073.444 0 39.073.444 42.431.363 9.902.648 29.210 0 Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 131537 Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325132 Tilgung Investitionskredite vom Land 4.220,04 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 326732 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten 5.230.850,67 5.406.101 5.360.000 0 5.360.000 5.414.000 5.630.000 5.655.000 331712 Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.) 30.000.000,00 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 0 343103 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishauserweiterung 445.458,19 449.851 454.353 0 454.353 458.967 463.697 468.546 343112 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler 135.749,63 136.850 143.808 0 143.808 151.119 158.802 166.876 343122 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg 19.420,64 20.884 22.457 0 22.457 24.149 25.968 27.925 Summe Auszahlungen 35.835.699,17 6.017.686 13.484.618 0 13.484.618 6.052.235 6.282.467 6.322.347