Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 446.342,49 992.853,00 1.417.600,00 1.429.876,00 1.442.274,00 1.454.797,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,50 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 573.561,48 660.696,00 372.323,00 659.293,00 637.645,00 371.280,00 07 + Sonstige Einzahlungen 19.189,87 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 22.087.593,66 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 23.330.240,50 23.289.494,00 23.520.236,00 23.968.704,00 24.080.801,00 24.027.270,00 10 - Personalauszahlungen -6.615.484,02 -8.162.344,00 -8.161.533,00 -8.353.650,00 -8.481.231,00 -8.566.042,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.073.821,05 -1.046.053,00 -1.064.747,00 -1.075.394,00 -1.086.146,00 -1.097.009,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.693.807,33 -4.385.924,00 -4.435.395,00 -4.477.923,00 -4.521.952,00 -4.551.423,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.183.191,37 -16.062.622,00 -17.700.283,00 -17.984.008,00 -16.738.416,00 -14.953.756,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.582.213,52 -7.004.611,00 -6.933.520,00 -7.039.124,00 -6.930.832,00 -6.765.556,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -31.148.517,29 -36.661.554,00 -38.295.478,00 -38.930.099,00 -37.758.577,00 -35.933.786,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.818.276,79 -13.372.060,00 -14.775.242,00 -14.961.395,00 -13.677.776,00 -11.906.516,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.826,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 10.346,69 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -49.941,63 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.078.535,26 -4.098.700,00 -2.070.188,00 -70.890,00 -71.598,00 -72.315,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.068.188,57 501.300,00 429.812,00 429.110,00 428.402,00 -72.315,00

Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -