Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 431.342,49 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 22.087.593,66 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 22.519.334,35 21.684.395,00 21.769.713,00 21.917.429,00 22.037.255,00 22.236.031,00 10 - Personalauszahlungen -261.625,70 -392.106,00 -368.733,00 -372.421,00 -376.146,00 -379.905,00 11 - Versorgungsauszahlungen -70.021,90 -68.100,00 -76.804,00 -77.572,00 -78.347,00 -79.132,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -88,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.183.191,37 -16.053.122,00 -17.690.783,00 -17.974.413,00 -16.728.725,00 -14.943.968,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.470.111,49 -2.180.661,00 -1.466.390,00 -1.490.219,00 -1.359.636,00 -1.391.546,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -15.984.993,30 -18.694.077,00 -19.602.753,00 -19.914.668,00 -18.542.897,00 -16.794.594,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 6.534.341,05 2.990.318,00 2.166.960,00 2.002.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.029.395,86 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.029.395,86 580.000,00 480.000,00 479.800,00 479.598,00 -20.606,00
Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 Inhalte des Produktes: Beschreibung: - Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der Behördenleitung - Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben - Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen - Controlling und Steuerung der Personalaufwendungen - Einführung und Umsetzung von Controllingbausteinen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW Zielsetzung: - Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz - Führung eines umfassenden Berichtwesens - Sicherstellung einer einheitlichen Strategie und einer ganzheitlichen Planung - Zusammenführung von Zielen, Ressourcen und Wirkungen - Sensibilisierung für Finanzcontrolling und Risikomanagement Zielgruppen: - Städteregionstag/-ausschüsse - Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt 2,000 2,000 2,000 davon Beamte 1,950 1,950 1,950 tariflich Beschäftigte 0,050 0,050 0,050
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Social icon Rounded square Only use
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube