Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 431.342,49 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 22.087.593,66 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 22.519.334,35 21.684.395,00 21.769.713,00 21.917.429,00 22.037.255,00 22.236.031,00 10 - Personalauszahlungen -261.625,70 -392.106,00 -368.733,00 -372.421,00 -376.146,00 -379.905,00 11 - Versorgungsauszahlungen -70.021,90 -68.100,00 -76.804,00 -77.572,00 -78.347,00 -79.132,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -88,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.183.191,37 -16.053.122,00 -17.690.783,00 -17.974.413,00 -16.728.725,00 -14.943.968,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.470.111,49 -2.180.661,00 -1.466.390,00 -1.490.219,00 -1.359.636,00 -1.391.546,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -15.984.993,30 -18.694.077,00 -19.602.753,00 -19.914.668,00 -18.542.897,00 -16.794.594,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 6.534.341,05 2.990.318,00 2.166.960,00 2.002.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.029.395,86 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.029.395,86 580.000,00 480.000,00 479.800,00 479.598,00 -20.606,00

Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 Inhalte des Produktes: Beschreibung: - Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der Behördenleitung - Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben - Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen - Controlling und Steuerung der Personalaufwendungen - Einführung und Umsetzung von Controllingbausteinen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW Zielsetzung: - Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz - Führung eines umfassenden Berichtwesens - Sicherstellung einer einheitlichen Strategie und einer ganzheitlichen Planung - Zusammenführung von Zielen, Ressourcen und Wirkungen - Sensibilisierung für Finanzcontrolling und Risikomanagement Zielgruppen: - Städteregionstag/-ausschüsse - Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt 2,000 2,000 2,000 davon Beamte 1,950 1,950 1,950 tariflich Beschäftigte 0,050 0,050 0,050