Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -95.511,86 -99.420,00 -99.629,00 -100.626,00 -101.632,00 -102.648,00 11 - Versorgungsauszahlungen -39.143,83 -33.855,00 -38.025,00 -38.405,00 -38.789,00 -39.177,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -620,36 -3.000,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -135.276,05 -136.320,00 -139.154,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -135.276,05 -136.320,00 -139.154,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 91.552,41 88.495 91.768 0 91.768 92.686 93.613 94.549 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12,60 3.706 2.496 0 2.496 2.521 2.546 2.571 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 292 199 0 199 201 203 205 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 745 500 0 500 505 510 515 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.302,12 6.182 4.666 0 4.666 4.713 4.760 4.808 Zw.-summe Personalaufwendungen 95.867,13 99.420 99.629 0 99.629 100.626 101.632 102.648 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.012,51 27.377 32.337 0 32.337 32.660 32.987 33.317 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 5.284,39 6.478 5.688 0 5.688 5.745 5.802 5.860 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 35.296,90 33.855 38.025 0 38.025 38.405 38.789 39.177 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 131.164,03 133.275 137.654 0 137.654 139.031 140.421 141.825 507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 2.726 2.726 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 800 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 169,90 600 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 500 200 0 200 202 204 206 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 400 0 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 450,46 600 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 45 0 0 0 0 0 0 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 131.784,39 136.320 141.880 0 141.880 140.546 141.951 143.370 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 131.784,39 136.320 141.880 0 141.880 140.546 141.951 143.370 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.730,25 2.045 2.389 0 2.389 2.413 2.437 2.461 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 608,46 581 1.298 0 1.298 1.311 1.324 1.337 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.183,15 2.923 2.862 0 2.862 2.891 2.920 2.949 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 784,77 575 668 0 668 675 682 689 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 692,90 496 608 0 608 614 620 626 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 893 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.337,92 2.917 2.676 0 2.676 2.703 2.730 2.757 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.367,00 4.871 5.225 0 5.224 5.276 5.329 5.382 Summe Aufwendungen aus ILV 15.704,45 15.301 16.868 0 16.867 17.036 17.207 17.378 Summe Aufwendungen einschl. ILV 147.488,84 151.621 158.748 0 158.747 157.582 159.158 160.748 Saldo (Zuschussbedarf) -147.488,84 -151.621 -158.748 0 -158.747 -157.582 -159.158 -160.748 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10) 802,23 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 802,23 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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