Produkt 11.01.01 Energieversorgung Erläuterungen: Zu E/465120 "Dividende RWE": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Haushaltsberatungen am 14.12.2017 und am 13.12.2018 zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen für die Jahre 2018 bis einschl. 2022 die Veräußerung von RWE-Aktien in entsprechender Höhe beschlossen (vgl. Ausführungen zu E/142832). Für das Haushaltsjahr 2020 wird zur Berechnung der Dividende ein Aktienbestand von 183.347 Stück Stammaktien zugrunde gelegt. Bei einer angenommenen Dividende von 0,80 € /Stammaktie errechnet sich eine Dividende von 146.678 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517. Bezüglich der Veräußerung der RWE-Aktien erfolgt eine Beschlussfassung im SRT am 04.07.2019 (s. Beratungsvorlage 2019/0233). Die geplanten Aktienveräußerungen sind zweckgebunden für nachstehende Infrastrukturmaßnahmen: - für den sozialen Wohnungsbaus durch die GWG (Kapitaleinlage) i.H.v. jeweils 2 Mio. € in 2018-2020, - für die Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück durch die AKM GmbH & Co.KG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018, - für die Dotierung eines Strukturfonds mit 500 T€ in 2018, 600 T€ in 2019 und je 500 T€ 2020 bis 2022, - für eine Kapitaleinlage bei der RMK gGmbH (s. SK A/111421) i.H.v. 2 Mio. € in 2019. Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH": Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 22.11.2018) ist für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ 2020) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.434.060 € (= 9,252%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517). Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH": Für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ 2020) wird eine Gewinnausschüttung der enwor in Höhe von 8.000.000 € erwartet. Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,52% eine Ausschüttung in Höhe von 4.201.600 € (AR 10.12.2018). Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517. Zu A/531714 "Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH": Die StädteRegion Aachen zahlt an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss, der bislang der Höhe des Stammkapitalanteils entsprochen hat. Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss des VKA ist der Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2018/2019 auf 2.148 € erhöht worden. Zu A/543330 "Andere sonstige Geschäftsaufwendungen": Veranschlagt sind hier ab 2021 die Depotgebühren der RWE-Aktien. Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer": Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragssteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG zu zahlen. Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH", A/141008 "Zugänge Genussrechtskapital GWG" und A/111421 "Zugänge RMK gGmbH": Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE- Stammaktien im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen: - Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 bzw. 1/141008 im Produkt 15.02.01) 2.000.000 - Kapitaleinlage bei der RMK GmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01) 2.000.000 - Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85) 600.000 insgesamt 4.600.000 Für das Jahr 2020 ist eine weitere Kapitaleinlage zur Förderung des soz .Wohnungsbaus bei der GWG in Höhe von insges. 2 Mio. € vorgesehen, für die entsprechend RWE-Aktien veräußert werden sollen (Beratungsvorlage 2019/0233 und 2019/0235 SRT 04.07.2019). S. auch Ausführungen zu E/ 465120 RWE Dividende und A/101451 Zugänge GWG im Produkt 150201. Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -27.118,31 -22.427,00 -32.030,00 -21.334,00 -21.548,00 -21.763,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.301,14 -2.932,00 -3.290,00 -3.323,00 -3.356,00 -3.390,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -1.879,50 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -987.466,51 -925.721,00 -920.053,00 -942.614,00 -960.853,00 -986.695,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.018.765,46 -953.228,00 -957.521,00 -969.419,00 -987.905,00 -1.013.996,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.018.685,82 -953.228,00 -957.521,00 -969.419,00 -987.905,00 -1.013.996,00 19 + Finanzerträge 6.255.106,84 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 6.255.106,84 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 5.236.421,02 4.908.479,00 4.834.388,00 4.962.921,00 5.057.564,00 5.192.649,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.236.421,02 4.908.479,00 4.834.388,00 4.962.921,00 5.057.564,00 5.192.649,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.769,96 -2.910,00 -2.991,00 -3.020,00 -3.049,00 -3.078,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 5.232.651,06 4.905.569,00 4.831.397,00 4.959.901,00 5.054.515,00 5.189.571,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
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Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
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A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
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Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
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Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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