Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.257.283,46 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 6.257.363,10 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00 10 - Personalauszahlungen -26.006,34 -22.427,00 -21.123,00 -21.334,00 -21.548,00 -21.763,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.593,48 -2.932,00 -3.290,00 -3.323,00 -3.356,00 -3.390,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 15 - Sonstige Auszahlungen -987.466,51 -925.721,00 -920.053,00 -942.614,00 -960.853,00 -986.695,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.018.214,33 -953.228,00 -946.614,00 -969.419,00 -987.905,00 -1.013.996,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 5.239.148,77 4.908.479,00 4.845.295,00 4.962.921,00 5.057.564,00 5.192.649,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 Energieversorgung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 79,64 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 465120 Dividende RWE 835.890,00 232.582 146.678 0 146.678 67.186 52.912 31.173 465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH 1.202.708,32 1.415.556 1.434.060 0 1.434.060 1.656.108 1.785.636 1.970.676 465140 Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH 4.201.316,91 4.201.600 4.201.600 0 4.201.600 4.201.600 4.201.600 4.201.600 469901 Avalprovisionen 15.191,61 11.969 9.571 0 9.571 7.446 5.321 3.196 Zwischensumme 6.255.186,48 5.861.707 5.791.909 0 5.791.909 5.932.340 6.045.469 6.206.645 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.255.186,48 5.861.707 5.791.909 0 5.791.909 5.932.340 6.045.469 6.206.645 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.904,40 7.663 7.940 0 7.940 8.019 8.099 8.180 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.404,84 11.117 9.983 0 9.983 10.083 10.185 10.287 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.200,84 877 795 0 795 803 811 819 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.243,64 2.235 2.001 0 2.001 2.021 2.041 2.061 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 364,59 535 404 0 404 408 412 416 Zw.-summe Personalaufwendungen 27.118,31 22.427 21.123 0 21.123 21.334 21.548 21.763 512100 Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse) 1.957,34 2.371 2.798 0 2.798 2.826 2.854 2.883 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 343,80 561 492 0 492 497 502 507 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.301,14 2.932 3.290 0 3.290 3.323 3.356 3.390 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 29.419,45 25.359 24.413 0 24.413 24.657 24.904 25.153 507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 10.907 0 10.907 0 0 0 531714 Zuschuss an den Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 1.879,50 2.148 2.148 0 2.148 2.148 2.148 2.148 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 987.466,51 925.721 915.053 0 915.053 937.614 955.853 981.695 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.018.765,46 953.228 957.521 0 957.521 969.419 987.905 1.013.996 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.018.765,46 953.228 957.521 0 957.521 969.419 987.905 1.013.996 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 588,72 389 424 0 424 428 432 436 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 131,08 110 230 0 230 232 234 236 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 900,50 556 508 0 508 513 518 523 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 168,90 109 118 0 118 119 120 121 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 148,70 94 108 0 108 109 110 111 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 387,43 170 203 0 203 205 207 209 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 719,63 555 475 0 475 480 485 490 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 725,00 927 927 0 925 934 943 952 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.769,96 2.910 2.993 0 2.991 3.020 3.049 3.078 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.022.535,42 956.138 960.514 0 960.512 972.439 990.954 1.017.074 Saldo (Überschuss) 5.232.651,06 4.905.569 4.831.395 0 4.831.397 4.959.901 5.054.515 5.189.571 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 142832 Abgänge RWE-Stammaktien 0,00 4.600.000 2.500.000 0 2.500.000 500.000 500.000 0 Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0,00 4.600.000 2.500.000 0 2.500.000 500.000 500.000 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
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Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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