Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 411.342,49 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 411.422,13 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 10 - Personalauszahlungen -25.830,40 -23.072,00 -13.764,00 -13.902,00 -14.042,00 -14.182,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.593,47 -1.465,00 -1.647,00 -1.663,00 -1.679,00 -1.696,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -12.629.802,31 -13.730.000,00 -15.069.875,00 -15.347.875,00 -14.096.500,00 -12.344.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -411.542,49 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.069.768,67 -13.924.737,00 -15.255.486,00 -15.533.640,00 -14.282.421,00 -12.530.078,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.658.346,54 -13.754.737,00 -15.085.486,00 -15.363.640,00 -14.112.421,00 -12.360.078,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP) 411.342,49 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448317 Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage - (bisher SK E/448307) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 79,64 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 411.422,13 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Zwischensumme 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Summe Erträge 414.928,95 173.507 173.507 0 173.507 173.542 173.577 173.613 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.904,28 3.832 3.977 0 3.977 4.017 4.057 4.098 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.404,54 14.823 7.488 0 7.488 7.563 7.640 7.716 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.200,84 1.169 596 0 596 602 608 614 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.243,64 2.980 1.501 0 1.501 1.516 1.531 1.546 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 291,66 268 202 0 202 204 206 208 Zw.-summe Personalaufwendungen 27.044,96 23.072 13.764 0 13.764 13.902 14.042 14.182 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.957,33 1.185 1.401 0 1.401 1.415 1.429 1.443 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 344,52 280 246 0 246 248 250 253 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.301,85 1.465 1.647 0 1.647 1.663 1.679 1.696 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 29.346,81 24.537 15.411 0 15.411 15.565 15.721 15.878 507300 Rückstellung Altersteilzeit 0,00 0 8.180 0 8.180 0 0 0 537970 Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370) 12.629.802,31 13.730.000 15.069.875 0 15.069.875 15.347.875 14.096.500 12.344.000 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549911 Verwendung der Nahverkehrspauschale 411.542,49 170.200 170.200 0 170.200 170.200 170.200 170.200 551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 13.070.691,61 13.924.737 15.263.666 0 15.263.666 15.533.640 14.282.421 12.530.078 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571541 AfA PKW/Anhänger 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Zwischensumme 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Summe Aufwendungen 13.074.198,43 13.928.244 15.267.173 0 15.267.173 15.537.182 14.285.998 12.533.691 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 588,72 376 267 0 267 270 273 276 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 131,07 107 145 0 145 146 147 148 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 900,50 538 320 0 320 323 326 329 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 168,90 106 75 0 75 76 77 78 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 148,70 91 68 0 68 69 70 71 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 387,16 164 128 0 128 129 130 131 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 719,63 537 300 0 300 303 306 309 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 725,00 897 585 0 585 591 597 603 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.769,68 2.816 1.888 0 1.888 1.907 1.926 1.945 Summe Aufwendungen einschl. ILV 13.077.968,11 13.931.060 15.269.061 0 15.269.061 15.539.089 14.287.924 12.535.636 Saldo (Zuschussbedarf) -12.663.039,16 -13.757.553 -15.095.554 0 -15.095.554 -15.365.547 -14.114.347 -12.362.023 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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