Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.847.678,49 15.632.688,00 15.787.804,00 15.795.089,00 15.801.786,00 15.839.386,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.867.917,41 15.652.688,00 15.807.804,00 15.815.089,00 15.821.786,00 15.859.386,00 10 - Personalauszahlungen -114.364,08 -247.187,00 -234.217,00 -236.559,00 -238.924,00 -241.312,00 11 - Versorgungsauszahlungen -25.772,37 -29.848,00 -33.842,00 -34.181,00 -34.523,00 -34.869,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.551.241,06 -2.320.974,00 -2.618.760,00 -2.624.390,00 -2.630.077,00 -2.597.820,00 15 - Sonstige Auszahlungen -70.482,13 -1.081.740,00 -374.637,00 -375.890,00 -227.053,00 -233.106,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.761.902,48 -3.679.792,00 -3.261.499,00 -3.271.063,00 -3.130.620,00 -3.107.150,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 14.106.014,93 11.972.896,00 12.546.305,00 12.544.026,00 12.691.166,00 12.752.236,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414600 Zuwendungen der Sparkasse 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 238,92 0 0 0 0 0 0 0 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 38.091,00 38.091 38.091 0 38.091 38.091 38.091 38.091 465150 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 13.800.000,00 13.800.000 6.900.000 6.900.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 1.711.239,00 1.500.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT 276.785,87 274.597 229.713 0 229.713 236.998 243.695 281.295 465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 465199 Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 21.562,50 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Zwischensumme 15.867.917,29 15.652.688 8.907.804 6.900.000 15.807.804 15.815.089 15.821.786 15.859.386 Zahlungsunwirksame Erträge 455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 990.808,28 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 990.808,28 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.858.725,57 15.652.688 8.907.804 6.900.000 15.807.804 15.815.089 15.821.786 15.859.386 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 57.293,66 78.019 81.673 0 81.673 82.490 83.315 84.148 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.218,91 127.912 115.924 0 115.924 117.083 118.253 119.435 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.602,38 10.085 9.230 0 9.230 9.322 9.415 9.509 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.730,85 25.720 23.238 0 23.238 23.470 23.705 23.942 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete 2.697,93 5.451 4.152 0 4.152 4.194 4.236 4.278 Zw.-summe Personalaufwendungen 116.543,73 247.187 234.217 0 234.217 236.559 238.924 241.312 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.573,38 24.137 28.780 0 28.780 29.068 29.359 29.653 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.447,42 5.711 5.062 0 5.062 5.113 5.164 5.216 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.020,80 29.848 33.842 0 33.842 34.181 34.523 34.869 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 139.564,53 277.035 268.059 0 268.059 270.740 273.447 276.181 507800 Rückstellung Alterszeilzeit 0,00 0 32.722 0 32.722 0 0 0 531200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV 862.500,00 862.500 862.500 0 862.500 862.500 862.500 862.500 531501 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft f 161.125,00 49.200 49.200 0 49.200 49.200 49.200 11.200 531505 Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustabdeckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang f 27.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531513 Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM 0,00 4.000 0 0 0 0 0 0 531515 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH f 44.128,53 60.714 60.060 0 60.060 60.060 60.060 60.060 531519 Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum für Pflege und Gesundheit GmbH 0,00 954.000 864.000 0 864.000 864.000 864.000 864.000 531730 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH f 23.333,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531737 Zuschuss an die ZRR mbH 12.986,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 15.000,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531848 Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018 85.500,00 0 0 0 0 0 0 0 539504 Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) f 279.728,24 220.560 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606 539505 Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018) 13.198,38 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 30.241,91 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 0,00 0 378.000 0 378.000 381.780 385.598 389.454 541130 Dienstreisekosten 292,48 500 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 273,55 320 320 0 320 323 326 329 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 3.024,86 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543985 Veranstaltungen 21.486,35 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 47.213,63 46.620 39.517 0 39.517 40.669 41.730 47.680 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 43 43 0 43 43 43 43 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeitrag VAbW 0,00 155.000 155.000 0 155.000 155.000 155.000 155.000 Zwischensumme 1.766.639,30 2.829.792 3.144.221 0 3.144.221 3.121.063 3.130.620 3.107.150 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.766.639,30 2.829.792 3.144.221 0 3.144.221 3.121.063 3.130.620 3.107.150
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Social icon Rounded square Only use
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube