Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.355,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 14.420,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -389.302,47 -384.703,00 -390.787,00 -394.694,00 -398.641,00 -402.628,00 11 - Versorgungsauszahlungen -55.178,73 -47.450,00 -52.635,00 -53.162,00 -53.694,00 -54.230,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -97.722,44 -114.791,00 -110.904,00 -112.013,00 -113.133,00 -114.264,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -31.243,40 -30.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00 15 - Sonstige Auszahlungen -263.964,84 -240.050,00 -201.490,00 -203.416,00 -205.360,00 -207.324,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -837.411,88 -816.994,00 -787.816,00 -795.605,00 -803.471,00 -811.415,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -822.991,20 -806.994,00 -787.816,00 -795.605,00 -803.471,00 -811.415,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 913100 "Presse" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 65,28 0 0 0 0 0 0 0 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.641,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.706,68 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.706,68 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 37.740,00 36.588 37.916 0 37.916 38.295 38.678 39.065 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 105.791,07 127.249 129.986 0 129.986 131.284 132.597 133.922 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.128,05 10.033 10.350 0 10.350 10.454 10.559 10.665 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.606,72 25.587 26.057 0 26.057 26.318 26.581 26.847 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.677,10 2.556 1.928 0 1.928 1.947 1.966 1.986 Zw.-summe Personalaufwendungen 172.942,94 202.013 206.237 0 206.237 208.298 210.381 212.485 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.396,48 11.319 13.361 0 13.361 13.495 13.630 13.766 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.183,65 2.678 2.350 0 2.350 2.374 2.398 2.422 Zw.-summe Personalaufwendungen 14.580,13 13.997 15.711 0 15.711 15.869 16.028 16.188 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 187.523,07 216.010 221.948 0 221.948 224.167 226.409 228.673 541130 Dienstreisekosten 2.010,30 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.361,29 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083 543120 Bücher und Zeitschriften 1.523,64 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit f 26.545,39 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 81.180,85 86.939 81.478 0 81.478 82.293 83.116 83.947 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 5.397,25 27.852 29.426 0 29.426 29.720 30.017 30.317 Zwischensumme 305.541,79 372.411 374.462 0 374.462 378.207 381.990 385.810 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 305.541,79 372.411 374.462 0 374.462 378.207 381.990 385.810 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.207,94 4.235 3.863 0 3.863 3.902 3.941 3.980 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 714,78 1.203 2.098 0 2.098 2.119 2.140 2.161 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.913,31 6.055 4.627 0 4.627 4.673 4.720 4.767 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 921,26 1.190 1.080 0 1.080 1.091 1.102 1.113 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.657,26 4.025 3.695 0 3.695 3.732 3.769 3.807 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.266,28 1.541 1.538 0 1.538 1.553 1.569 1.585 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.634,97 4.429 9.878 0 9.878 9.977 10.077 10.178 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 271,84 307 141 0 141 142 143 144 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.966,00 8.521 8.559 0 8.559 8.645 8.731 8.818 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.553,64 31.506 35.479 0 35.479 35.834 36.192 36.553 Summe Aufwendungen einschl. ILV 340.095,43 403.917 409.941 0 409.941 414.041 418.182 422.363 Saldo (Zuschussbedarf) -336.388,75 -403.917 -409.941 0 -409.941 -414.041 -418.182 -422.363 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube