Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 235,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 235,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -443.544,05 -371.212,00 -403.964,00 -408.004,00 -412.084,00 -416.205,00 11 - Versorgungsauszahlungen -47.168,05 -20.364,00 -23.546,00 -23.781,00 -24.019,00 -24.259,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.723,67 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -493.435,77 -394.681,00 -430.615,00 -434.922,00 -439.272,00 -443.665,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -493.200,70 -394.681,00 -430.615,00 -434.922,00 -439.272,00 -443.665,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Personalrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 235,07 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 235,07 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 235,07 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 112.923,33 53.229 56.825 0 56.825 57.393 57.967 58.547 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 247.524,13 245.534 268.928 0 268.928 271.618 274.335 277.079 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.354,45 19.359 21.412 0 21.412 21.626 21.842 22.060 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.152,94 49.371 53.910 0 53.910 54.449 54.993 55.543 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.104,21 3.719 2.889 0 2.889 2.918 2.947 2.976 Zw.-summe Personalaufwendungen 431.059,06 371.212 403.964 0 403.964 408.004 412.084 416.205 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 35.884,52 16.467 20.024 0 20.024 20.224 20.426 20.630 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.318,68 3.897 3.522 0 3.522 3.557 3.593 3.629 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 42.203,20 20.364 23.546 0 23.546 23.781 24.019 24.259 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 473.262,26 391.576 427.510 0 427.510 431.785 436.103 440.464 541130 Dienstreisekosten 1.487,09 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 92,09 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 1.396,28 1.270 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 375 375 0 375 379 383 387 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 476.237,72 394.681 430.615 0 430.615 434.922 439.272 443.665 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 476.237,72 394.681 430.615 0 430.615 434.922 439.272 443.665 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.824,81 8.472 7.717 0 7.717 7.794 7.872 7.951 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.521,16 2.406 4.192 0 4.192 4.234 4.276 4.319 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.453,75 12.113 9.243 0 9.243 9.335 9.428 9.522 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.960,23 2.381 2.157 0 2.157 2.179 2.201 2.223 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.039,70 5.936 6.275 0 6.275 6.338 6.401 6.465 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.771,89 3.698 3.074 0 3.074 3.105 3.136 3.167 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.937,54 3.733 3.622 0 3.622 3.658 3.695 3.732 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.920,27 1.325 981 0 981 991 1.001 1.011 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 27.890,00 28.054 28.146 0 28.146 28.427 28.711 28.998 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.319,35 68.118 65.407 0 65.407 66.061 66.721 67.388 Summe Aufwendungen einschl. ILV 539.557,07 462.799 496.022 0 496.022 500.983 505.993 511.053 Saldo (Zuschussbedarf) -539.322,00 -462.799 -496.022 0 -496.022 -500.983 -505.993 -511.053 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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