Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Produkt 01.01.01 Büro

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Erläuterungen: Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag": Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigefügt ist, wird verwiesen. Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 • ALLRIS (regio iT) 23.750,00 € • papierloser Sitzungsdienst 52.000,00 € • Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT) 1.000,00 € 76.750,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte) Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgendes IT-Projekt 2020 ● ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten 4.760,00 € Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen": Von den Geldleistungen wird gezahlt ● ein Teilbetrag von rd. 13.000 € aus dem Sachkonto A/501200 ● ein Teilbetrag von rd. 197.000 € aus dem Sachkonto A/549200. Der Gesamtaufwand beträgt somit 210.000 €. Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung": Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen: 2020 ● Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen 5.000 € ● Sondervorstellung Grenzlandtheater 1.800 € ● Sonstiges 2.000 € 8.800 € * Der Kinderprinzenempfang und der närrische Empfang werden ab 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.588,63 5.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.588,63 20.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 11 - Personalaufwendungen -438.707,23 -442.271,00 -458.611,00 -463.196,00 -467.828,00 -472.506,00 12 - Versorgungsaufwendungen -49.110,23 -44.784,00 -39.111,00 -39.503,00 -39.898,00 -40.297,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -75.204,34 -78.500,00 -81.510,00 -82.326,00 -83.149,00 -83.981,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.714,11 -1.715,00 -1.714,00 -1.731,00 -1.748,00 -1.765,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -964.169,14 -965.020,00 -955.320,00 -964.873,00 -974.521,00 -984.267,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.528.905,05 -1.532.290,00 -1.536.266,00 -1.551.629,00 -1.567.144,00 -1.582.816,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.510.316,42 -1.512.290,00 -1.532.266,00 -1.547.589,00 -1.563.064,00 -1.578.695,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.510.316,42 -1.512.290,00 -1.532.266,00 -1.547.589,00 -1.563.064,00 -1.578.695,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.510.316,42 -1.512.290,00 -1.532.266,00 -1.547.589,00 -1.563.064,00 -1.578.695,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -211.462,46 -175.284,00 -198.190,00 -200.173,00 -202.175,00 -204.198,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.721.778,88 -1.687.574,00 -1.730.456,00 -1.747.762,00 -1.765.239,00 -1.782.893,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00