Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.640,41 5.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.640,41 20.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 10 - Personalauszahlungen -454.294,96 -442.271,00 -458.611,00 -463.196,00 -467.828,00 -472.506,00 11 - Versorgungsauszahlungen -55.205,82 -44.784,00 -39.111,00 -39.503,00 -39.898,00 -40.297,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -74.899,14 -78.500,00 -81.510,00 -82.326,00 -83.149,00 -83.981,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -936.337,90 -965.020,00 -955.320,00 -964.873,00 -974.521,00 -984.267,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.520.737,82 -1.530.575,00 -1.534.552,00 -1.549.898,00 -1.565.396,00 -1.581.051,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.500.097,41 -1.510.575,00 -1.530.552,00 -1.545.858,00 -1.561.316,00 -1.576.930,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.588,63 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 Zwischensumme 18.588,63 20.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 18.588,63 20.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 100.679,75 117.061 94.389 0 94.389 95.333 96.286 97.249 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 261.850,61 247.697 280.781 0 280.781 283.587 286.424 289.288 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.562,00 19.529 22.356 0 22.356 22.580 22.806 23.034 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.781,49 49.806 56.286 0 56.286 56.849 57.417 57.991 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.833,38 8.178 4.799 0 4.799 4.847 4.895 4.944 Zw.-summe Personalaufwendungen 438.707,23 442.271 458.611 0 458.611 463.196 467.828 472.506 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.756,54 36.215 33.261 0 33.261 33.594 33.930 34.269 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.353,69 8.569 5.850 0 5.850 5.909 5.968 6.028 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 49.110,23 44.784 39.111 0 39.111 39.503 39.898 40.297 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 487.817,46 487.055 497.722 0 497.722 502.699 507.726 512.803 542100 Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO 716.665,43 707.920 722.920 0 722.920 730.149 737.450 744.825 542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 2.616,64 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 20.655,08 23.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 1.800,00 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 2.676,25 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 75.204,34 75.000 76.750 0 76.750 77.518 78.293 79.076 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.500 4.760 0 4.760 4.808 4.856 4.905 549200 Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäftsführung der Fraktionen 182.197,60 197.000 197.000 0 197.000 198.970 200.960 202.970 549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 37.558,14 32.500 8.800 0 8.800 8.888 8.977 9.067 Zwischensumme 1.527.190,94 1.530.575 1.534.552 0 1.534.552 1.549.898 1.565.396 1.581.051 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.714,11 1.715 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765 Zwischensumme 1.714,11 1.715 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765 Summe Aufwendungen 1.528.905,05 1.532.290 1.536.266 0 1.536.266 1.551.629 1.567.144 1.582.816 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.869,51 11.860 17.832 0 17.832 18.010 18.190 18.372 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.533,00 3.368 9.686 0 9.686 9.783 9.881 9.980 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.278,87 16.955 21.357 0 21.357 21.571 21.787 22.005 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.553,06 3.333 4.984 0 4.984 5.034 5.084 5.135 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.587,65 2.877 6.064 0 6.064 6.125 6.186 6.248 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.079,66 8.112 8.511 0 8.511 8.596 8.682 8.769 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.860,06 9.161 9.179 0 9.179 9.271 9.364 9.458 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 33.275,65 37.594 39.599 0 39.599 39.995 40.395 40.799 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 108.425,00 82.024 80.978 0 80.978 81.788 82.606 83.432 Summe Aufwendungen aus ILV 211.462,46 175.284 198.190 0 198.190 200.173 202.175 204.198 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.740.367,51 1.707.574 1.734.456 0 1.734.456 1.751.802 1.769.319 1.787.014 Saldo (Zuschussbedarf) -1.721.778,88 -1.687.574 -1.730.456 0 -1.730.456 -1.747.762 -1.765.239 -1.782.893 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0