Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

A 10 KSt. 110000 Produkt

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 910101 "Personalreserve" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 718.045 718.045 0 718.045 725.225 732.477 739.802 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 (i.S. Bürgerarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 15.256,92 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 46.808 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.256,92 764.853 718.045 0 718.045 725.225 732.477 739.802 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 15.256,92 764.853 718.045 0 718.045 725.225 732.477 739.802 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 42.218,20 87.268 150.295 0 150.295 151.798 153.316 154.849 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.096,68 630.682 564.902 0 564.902 570.551 576.257 582.020 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 49.725 44.978 0 44.978 45.428 45.882 46.341 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 121,23 126.814 113.241 0 113.241 114.373 115.517 116.672 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.645,87 6.097 7.641 0 7.641 7.717 7.794 7.872 Zw.-summe Personalaufwendungen 47.081,98 900.586 881.057 0 881.057 889.867 898.766 907.754 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 25.445,39 26.998 52.961 0 52.961 53.491 54.026 54.566 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.480,26 6.388 9.315 0 9.315 9.408 9.502 9.597 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 29.925,65 33.386 62.276 0 62.276 62.899 63.528 64.163 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 77.007,63 933.972 943.333 0 943.333 952.766 962.294 971.917 Zwischensumme 77.007,63 933.972 943.333 0 943.333 952.766 962.294 971.917 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 77.007,63 933.972 943.333 0 943.333 952.766 962.294 971.917 Saldo (Zuschussbedarf) -61.750,71 -169.119 -225.288 0 -225.288 -227.541 -229.817 -232.115 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.129,95 17.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 Zwischensumme 8.129,95 17.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 8.129,95 17.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233 Summe Erträge aus ILV 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233 Summe Erträge einschl. ILV 173.129,20 171.988 177.227 0 177.227 178.999 180.789 182.596 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 107.100,92 68.966 38.365 0 38.365 38.749 39.136 39.527 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 88.382,91 101.364 124.176 0 124.176 125.417 126.671 127.938 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.914,11 7.992 9.887 0 9.887 9.986 10.086 10.187 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.717,58 20.382 24.892 0 24.892 25.141 25.392 25.646 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.760,46 4.818 1.951 0 1.951 1.971 1.991 2.011 Zw.-summe Personalaufwendungen 223.875,98 203.522 199.271 0 199.271 201.264 203.276 205.309 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.451,65 21.336 13.519 0 13.519 13.654 13.791 13.929 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.122,80 5.048 2.378 0 2.378 2.402 2.426 2.450 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 47.574,45 26.384 15.897 0 15.897 16.056 16.217 16.379 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 271.450,43 229.906 215.168 0 215.168 217.320 219.493 221.688 537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 175.399,49 230.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969 541121 Kosten der IT-Fortbildung f 51.250,96 85.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576 541123 Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements 7.412,81 11.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 541130 Dienstreisekosten 571,56 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 94,50 450 150 0 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545310 Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände 20.191,18 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100,54 0 8.060 0 8.060 8.141 8.222 8.304 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 61.630 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 295 295 0 295 298 301 304 Zwischensumme 526.761,47 629.281 579.173 0 579.173 584.966 590.816 596.724 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.bei Sachanl. Verr.allg. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,68 128 128 0 128 129 130 131 Zwischensumme 127,68 128 128 0 128 129 130 131 Summe Aufwendungen 526.889,15 629.409 579.301 0 579.301 585.095 590.946 596.855 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.435,27 12.221 9.052 0 9.052 9.143 9.234 9.326 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.877,75 3.470 4.917 0 4.917 4.966 5.016 5.066 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.904,53 17.472 10.842 0 10.842 10.950 11.060 11.171 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.419,78 3.435 2.530 0 2.530 2.555 2.581 2.607 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.970,16 3.833 3.078 0 3.078 3.109 3.140 3.171 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.762,88 4.312 4.524 0 4.524 4.569 4.615 4.661 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 34.339,26 28.799 28.853 0 28.853 29.142 29.433 29.727 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 57.645,00 48.291 47.654 0 47.656 48.133 48.614 49.100 Summe Aufwendungen aus ILV 124.354,63 121.833 111.450 0 111.452 112.567 113.693 114.829 Summe Aufwendungen einschl. ILV 651.243,78 751.242 690.751 0 690.753 697.662 704.639 711.684 Saldo (Zuschussbedarf) -478.114,58 -579.254 -513.524 0 -513.526 -518.663 -523.850 -529.088 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0