Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

A 10 KSt. 110000 Produkt

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 217,80 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 12.500 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 217,80 12.500 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 217,80 12.500 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 681.215,64 698.101 781.721 0 781.721 844.738 875.207 883.959 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 408.064,34 408.340 477.864 0 477.864 537.943 565.344 570.999 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.675,88 32.195 38.048 0 38.048 38.428 38.812 39.200 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 82.522,57 82.107 95.793 0 95.793 96.751 97.719 98.696 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 32.156,56 48.771 39.745 0 39.745 40.142 40.543 40.948 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.234.634,99 1.269.514 1.433.171 0 1.433.171 1.558.002 1.617.625 1.633.802 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 227.703,61 215.971 275.464 0 275.464 278.219 281.001 283.811 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 40.097,18 51.103 48.450 0 48.450 48.935 49.424 49.918 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 267.800,79 267.074 323.914 0 323.914 327.154 330.425 333.729 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.502.435,78 1.536.588 1.757.085 0 1.757.085 1.885.156 1.948.050 1.967.531 541122 Kosten der Ausbildung 157.302,14 150.750 170.750 0 170.750 172.458 174.183 175.925 541130 Dienstreisekosten 31.129,89 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 360 450 0 450 455 460 465 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 6.540 6.435 0 6.435 6.499 6.564 6.630 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.918,24 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.701.786,05 1.739.238 1.979.720 0 1.979.720 2.110.018 2.175.162 2.196.915 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung 141,61 142 142 0 142 143 144 145 Zwischensumme 141,61 142 142 0 142 143 144 145 Summe Aufwendungen 1.701.927,66 1.739.380 1.979.862 0 1.979.862 2.110.161 2.175.306 2.197.060 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 64.568,56 69.192 68.170 0 68.170 68.852 69.541 70.236 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 14.374,45 19.648 37.028 0 37.028 37.398 37.772 38.150 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 98.783,88 98.922 81.649 0 81.649 82.465 83.290 84.123 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 18.523,38 19.448 19.054 0 19.054 19.245 19.437 19.631 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 15.219,21 16.784 16.348 0 16.348 16.511 16.676 16.843 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 211.469,48 223.994 222.249 0 222.249 224.471 226.716 228.983 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.913.397,14 1.963.374 2.202.111 0 2.202.111 2.334.632 2.402.022 2.426.043 Saldo (Zuschussbedarf) -1.913.179,34 -1.950.874 -2.202.111 0 -2.202.111 -2.334.632 -2.402.022 -2.426.043 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.230,52 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 1.180 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 333,15 300 300 0 300 303 306 309 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.563,67 1.480 1.480 0 1.480 1.495 1.510 1.525 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.563,67 1.480 1.480 0 1.480 1.495 1.510 1.525 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 109.999,50 103.325 110.149 0 110.149 111.250 112.363 113.487 Summe Erträge aus ILV 109.999,50 103.325 110.149 0 110.149 111.250 112.363 113.487 Summe Erträge einschl. ILV 111.563,17 104.805 111.629 0 111.629 112.745 113.873 115.012 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 144.604,61 153.023 159.184 0 159.184 160.776 162.383 164.006 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 124.455,10 105.652 108.292 0 108.292 109.375 110.469 111.574 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.270,24 8.330 8.622 0 8.622 8.708 8.795 8.883 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.304,96 21.244 21.708 0 21.708 21.925 22.144 22.365 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.020,90 10.691 8.093 0 8.093 8.174 8.256 8.339 Zw.-summe Personalaufwendungen 307.655,81 298.940 305.899 0 305.899 308.958 312.047 315.167 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 56.762,80 47.341 56.093 0 56.093 56.654 57.221 57.793 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.995,53 11.202 9.866 0 9.866 9.965 10.065 10.166 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 66.758,33 58.543 65.959 0 65.959 66.619 67.286 67.959 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 374.414,14 357.483 371.858 0 371.858 375.577 379.333 383.126 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 114,44 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 3.724,63 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 282,00 800 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 138.858,27 142.003 160.663 0 160.663 162.270 163.893 165.532 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.232 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 Zwischensumme 517.393,48 519.668 544.971 0 544.971 550.422 555.927 561.487 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 517.393,48 519.668 544.971 0 544.971 550.422 555.927 561.487 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.814,73 15.668 11.862 0 11.862 11.981 12.101 12.222 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.407,64 4.449 6.443 0 6.443 6.507 6.572 6.638 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.545,13 22.401 14.208 0 14.208 14.350 14.494 14.639 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.102,29 4.404 3.316 0 3.316 3.349 3.382 3.416 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.807,75 4.914 4.034 0 4.034 4.074 4.115 4.156 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.824,41 5.528 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 127,49 133 133 0 133 134 135 136 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 73.888,00 72.386 71.425 0 71.425 72.139 72.860 73.589 Summe Aufwendungen aus ILV 115.517,44 129.883 117.221 0 117.221 118.392 119.576 120.772 Summe Aufwendungen einschl. ILV 632.910,92 649.551 662.192 0 662.192 668.814 675.503 682.259 Saldo (Zuschussbedarf) -521.347,75 -544.746 -550.563 0 -550.563 -556.069 -561.630 -567.247 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0