Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.926,79 1.600,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 3.926,79 2.100,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00 10 - Personalauszahlungen -1.293.275,19 -1.321.197,00 -1.295.797,00 -1.308.756,00 -1.321.843,00 -1.335.062,00 11 - Versorgungsauszahlungen -56.205,77 -28.606,00 -32.116,00 -32.436,00 -32.761,00 -33.088,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.906.935,88 -3.293.000,00 -2.829.500,00 -2.857.795,00 -2.886.373,00 -2.915.237,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -651.776,76 -842.650,00 -1.280.150,00 -1.292.952,00 -1.305.883,00 -1.318.942,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.908.193,60 -5.485.453,00 -5.437.563,00 -5.491.939,00 -5.546.860,00 -5.602.329,00 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.904.266,81 -5.483.353,00 -5.435.963,00 -5.490.323,00 -5.545.228,00 -5.600.681,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.209,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.209,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -22.647,29 -11.000,00 -17.100,00 -17.271,00 -17.443,00 -17.618,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -22.647,29 -11.000,00 -17.100,00 -17.271,00 -17.443,00 -17.618,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -21.437,55 -11.000,00 -17.100,00 -17.271,00 -17.443,00 -17.618,00

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448203 Erstattungen vom Kreis Düren 282,72 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstatt.,-umlagen v.ges. Sozialversicher. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 1.299,48 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (