Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.795,51 243.860,00 244.760,00 247.208,00 249.680,00 252.177,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 363.874,01 383.460,00 394.360,00 398.304,00 402.287,00 406.309,00 10 - Personalauszahlungen -602.871,96 -654.363,00 -669.771,00 -676.469,00 -683.233,00 -690.065,00 11 - Versorgungsauszahlungen -52.747,79 -46.158,00 -52.232,00 -52.754,00 -53.282,00 -53.815,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -220.793,77 -288.465,00 -327.164,00 -330.435,00 -333.739,00 -337.077,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -542.983,43 -699.925,00 -715.875,00 -723.034,00 -730.265,00 -737.569,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.419.396,95 -1.688.911,00 -1.765.042,00 -1.782.692,00 -1.800.519,00 -1.818.526,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.055.522,94 -1.305.451,00 -1.370.682,00 -1.384.388,00 -1.398.232,00 -1.412.217,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.616,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 7.636,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -14.907,46 -60.000,00 -29.088,00 -29.379,00 -29.673,00 -29.970,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -14.907,46 -60.000,00 -29.088,00 -29.379,00 -29.673,00 -29.970,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.270,51 -60.000,00 -29.088,00 -29.379,00 -29.673,00 -29.970,00

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441110 Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze f 110.129,00 130.500 130.500 0 130.500 131.805 133.123 134.454 441120 Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte f 8.075,25 8.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 5.760,00 5.760 5.760 0 5.760 5.818 5.876 5.935 448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448802 Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket f 237.652,50 238.000 238.000 0 238.000 240.380 242.784 245.212 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.040,41 100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 19,00 100 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 363.676,16 383.460 394.360 0 394.360 398.304 402.287 406.310 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 4.407,14 1.655 3.468 0 3.468 3.503 3.538 3.573 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.407,14 1.655 3.468 0 3.468 3.503 3.538 3.573 Summe Erträge 368.083,30 385.115 397.828 0 397.828 401.807 405.825 409.883 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233 Summe Erträge aus ILV 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233 Summe Erträge aus ILV 533.082,55 540.103 563.055 0 563.055 568.686 574.373 580.116 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 124.427,62 120.653 126.054 0 126.054 127.315 128.588 129.874 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 358.631,64 410.402 419.745 0 419.745 423.943 428.181 432.463 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.757,62 32.357 33.421 0 33.421 33.755 34.093 34.434 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 73.388,37 82.522 84.142 0 84.142 84.983 85.833 86.691 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.614,63 8.429 6.409 0 6.409 6.473 6.538 6.603 Zw.-summe Personalaufwendungen 591.819,88 654.363 669.771 0 669.771 676.469 683.233 690.065 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 39.799,19 37.326 44.419 0 44.419 44.863 45.312 45.765 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.008,45 8.832 7.813 0 7.813 7.891 7.970 8.050 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.807,64 46.158 52.232 0 52.232 52.754 53.282 53.815 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 638.627,52 700.521 722.003 0 722.003 729.223 736.515 743.880 524160 Bewachung u.ä. 22.957,58 82.500 82.500 0 82.500 83.325 84.158 85.000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.078,90 13.800 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 579,20 1.425 1.425 0 1.425 1.439 1.453 1.468 541131 Kosten des Jobtickets f 250.654,86 425.000 425.000 0 425.000 429.250 433.543 437.878 541136 Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets 113.345,14 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung 642,06 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 542203 Miete Parkplätze f 62.366,31 62.500 62.500 0 62.500 63.125 63.756 64.394 542303 Leasing KfZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.382,06 7.900 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.934 543120 Bücher, Zeitschriften 4.219,22 4.100 4.150 0 4.150 4.192 4.234 4.276 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.660,64 7.500 7.600 0 7.600 7.676 7.753 7.831 543161 Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 800 €) 110.924,24 112.500 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 60.894,07 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 543992 Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement 45.026,74 31.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 545214 Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ 40.822,33 0 0 0 0 0 0 0 Arbeitssicherheit" 138.446,51 170.000 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 19.192,32 20.380 20.115 0 20.115 20.316 20.519 20.724 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 1.785 51.549 0 51.549 52.064 52.585 53.111 Zwischensumme 1.523.819,70 1.688.911 1.765.042 0 1.765.042 1.782.692 1.800.519 1.818.526 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 541132 Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd. Bei Sachanl. Verrechn. Allge. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 438,01 438 438 0 438 442 446 450 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.143,94 16.902 17.780 0 17.780 17.958 18.138 18.319 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.581,95 17.340 18.218 0 18.218 18.400 18.584 18.769 Summe Aufwendungen 1.542.401,65 1.706.251 1.783.260 0 1.783.260 1.801.092 1.819.103 1.837.295