Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

A 10 KSt. 110000 Produkt

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.953,38 28.909 22.653 0 22.653 22.880 23.109 23.340 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.441,65 8.209 12.304 0 12.304 12.427 12.551 12.677 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 30.526,43 41.330 27.132 0 27.132 27.403 27.677 27.954 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.723,72 8.125 6.332 0 6.332 6.395 6.459 6.524 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.025,89 9.067 7.703 0 7.703 7.780 7.858 7.937 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.901,20 10.200 10.701 0 10.701 10.808 10.916 11.025 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.052,12 7.289 7.302 0 7.302 7.375 7.449 7.523 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 46.347,86 43.419 42.257 0 42.257 42.680 43.107 43.538 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 375.538,00 382.394 373.363 0 373.363 377.097 380.868 384.677 Summe Aufwendungen aus ILV 505.510,25 538.942 509.747 0 509.747 514.845 519.994 525.195 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.047.911,90 2.245.193 2.293.007 0 2.293.007 2.315.937 2.339.097 2.362.490 Saldo (Zuschussbedarf) -1.514.829,35 -1.705.090 -1.729.952 0 -1.729.952 -1.747.251 -1.764.724 -1.782.374 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 061102 Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 22.124,48 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 22.123,48 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung) 27.912,95 60.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 4.088 0 4.088 4.129 4.170 4.212 081211 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 27.912,95 60.000 29.088 0 29.088 29.379 29.673 29.970

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 -3.597,72 -60.000,00 -29.088,00 0,00 -29.379,00 - Sonstige Auszahlungen -3.925,16 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 7.616,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.290,51 -60.000,00 -29.088,00 0,00 -29.379,00 Finanzplan 2022 2023 -29.673,00 -29.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.673,00 -29.970,00 Bisher bereitgestellt -2.340.088,00 0,00 4.000,00 4.000,00 -2.348.088,00